Financeiro > Contas a Pagar > Lançamentos Nesta opção se efetua os lançamentos dos diversos tipos de contas a serem pagas, como: pagamentos de fornecedores de condomínio, concessionárias e também as próprias contas da administradora. Estes pagamentos sempre ocorrem através de uma conta bancária através da emissão de...

Financeiro > Contas a Receber >Consulta Boletos O Consulta Boletos permite visualizar boleto de condomínio ou locação, bem como efetuar operações no boleto. Se o usuário acessa com mais frequência boletos de condomínio ou de locação, é possível configurar o Sistema para apresentar a tela inicial do Consulta Boletos...

Segunda via de boletos (acesso pelo menu) Permite a impressão dos boletos de condomínio e locação em larga escala, através da opção de menu "Financeiro->Contas a Receber->Relatórios->2ª Via Boletos", dispondo de diversos campos de seleção, sem a necessidade de pre-selecionar um boleto na tela de "Consulta de...

Passos para envio dos eventos de INSS para a REINF  Versã0 2.1.1 Esta versão suporta a integração com os novos serviços disponibilizados pela receita federal, layouts atualizados para envio de eventos além de novos eventos que serão obrigatórios a partir da competência 03/2023 (envio em 04/2023). A nova forma de...

Slips Financeiros O Imobiliar possui dois relatórios financeiros para demonstração dos valores Recebidos e Pagos, que são : O Slip de Contas Recebidas e o Slip de Contas Pagas. Estes relatórios apresentam a movimentação financeira, associada ao plano de contas contábil da administradora, e poderá ser utilizado para...

Layout Detalhado - Slip de Contas Pagas O Slip de contas pagas lista os valores pagos aos fornecedores de condomínio, locação e da própria administradora. Este documento foi criado para ajudar nas configurações necessárias para impressão do relatório, algumas informações sobre a exportação dos dados para...

 Relatórios -> Borderô de Cheque Emitidos / Quitados Listagem de todos os cheques emitidos no sistema por data de Emissão, Quitação ou Compensação Mostra as informações dos cheques emitidos de uma filial. Podem-se escolher dois tipos de relatório: Analítico, mostrando todos os lançamentos que esse cheque cobre e o...

 Relatórios-> Conferência de Gás Listagem de todos os lançamentos efetuados na tela do Financeiro -> Contas a Pagar -> lançamentos,  referente a compra de gás, nesta tela lista em detalhes o tipo de de compra efetuada buscando no cadastro do condomínio o valor do metro cúbito do gás. Base para cálculos estão no...

Relatórios - Conferência de Valores da Locação Primeira versão do novo relatório do financeiro que identifica o local que foi debitado o valor pago pelo contas a pagar e se já foi quitado. Exemplo: Lançamento do contas a pagar que é para descontar no recibo do proprietário, apresenta ao lado o valor já gerado para...

Mudanças no Imobiliar com a Reforma Tributária Com a entrada na reforma tributária teremos uma série e alterações em rotinas do sistema, e neste artigo vamos apresentar o que já está disponível, mas ele será complementado conforme as mudanças decididas pelo governo entrem em operação. A primeira mudança é a criação...

Rodei a rotina de IPTU para pagamento e não lançou no Contas a Pagar, o que fazer? Verifique se o boleto deste imóvel não foi calculado ou se está cancelado.  Neste casos, o processo de cálculo do boleto deverá ser efetuado mesmo que o imóvel esteja desocupado.  Também deverá ser observado se há o código de...

Acordo Parcelamento de dívidas dos boletos de condomínio e locação são realizados neste botão no menu principal da tela de consulta de boletos Financeiro - Contas a receber - Consulta Boleto Veja nos artigos abaixo a descrição de cada tipo de acordo Acordo de Locação Acordo de Condomínio Revisado em 21/05/2025...

Artigo: Financeiro – Acordo de Condomínio Acordo de Boleto de Condomínio Parcelamento de dívidas dos boletos de condomínio e locação são realizados neste botão no menu principal da tela de consulta de boletos  e informar a competência que está em atraso. Financeiro - Contas a receber - Consulta Boleto  Cadastro de...

Acordo de Boletos de Locação Acordo de Boletos de Locação  Para realizar o acordo será necessário ir na consulta de boletos e informar a competência que está em atraso. Financeiro – Contas a Receber – Consulta de Boleto     Cadastro de Acordo:  Tem a finalidade de substituir determinados boletos inadimplentes...

Quando o fornecedor opta pelo SIMPLES Nacional, o sistema não recolhe automaticamente e o usuário deverá digitar o valor a ser recolhido, o sistema irá testar apenas se o valor está dentro da faixa permitida entre 2% e 5%. Verificar também em Geral-> Issqn por Cidades se a taxa utilizada no contas a pagar está...

A fraude nos boletos acontece devido a um Vírus/Malware instalado na máquina do cliente que altera os dados bancários para os dados dos fraudadores Riscos e Impactos do Bolware  Caso o computador esteja infectado pelo malware, o valor pode ser desviado para contas controladas por criminosos, resultando em perdas...

Financeiro > Caixa O Caixa permite efetuar operações de recebimentos e pagamentos de condomínio e locação, associando-as a um determinado caixa e disponibilizando listagem (Fita de Caixa) para conferência das operações do dia. A tela apresenta 5 "pastas" distintas: Operações Abertura Fechamento Fita de...

Várias possibilidades: 1 - Quando impressão de segunda via de boleto fora do prazo de permanência, é possível acrescentar automaticamente no boleto um valor de impressão de segunda via (uma vez que banco irá cobrar tarifa para novo registro). Configuração: [FINANCEIRO] Valor a cobrar no boleto quando emissão de...

Financeiro > Contas a Pagar  > Troca Forma de Pagamento Altera a forma de pagamento “Não Pagar” para as demais formas possíveis de pagamento. Quando um lançamento esta no contas a pagar como forma de pagamento 'NÃO PAGAR' é possível alterar a forma de pagamento. Basta informar a taxa, vencimento do lançamento e a...

Financeiro > Geração/Exportação de ISSQN Normais:  São processados os ISSQN com data de vencimento no dia 10 (ou o dia da cidade) e o mês de emissão é o mesmo que será informado no (ISSQN DEC) Guia ISSQN, ou seja, o mesmo do vencimento do imposto. Atrasados: São processados os ISSQN com vencimento no último dia útil...

AGRUPAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS Como faço para agrupar lançamentos em um único pagamento? Criada no Imobiliar uma forma de lançamento de liquidação de títulos que agrupará os pagamentos e que possibilitará a quitação de 2 ou mais lançamentos com apenas um título. Estes lançamentos agrupados entrarão em remessa...

  Financeiro > Contas a Pagar > Cheques  Emissão Emitir -     Preenchimento dos dados para emissão dos cheques. Reemitir -   Reemitir cheques emitidos anteriormente. Reimprimir  -  Para impressão de cheques já emitidos Emitir Lote  -  Emissão de cheques em Lote Consulta/Quitação  Pode ser consultado os cheque...

Alçadas de Pagamentos via API Foi criado controle de remessas de transferências e pagamentos de títulos via API que consiste em requerer a liberação de responsáveis para o efetivo envio da remessa ao banco. Após a configuração do controle através de parâmetros gerais o sistema somente irá liberar a remessa e fazer o...

Financeiro > Contas a Pagar > Crédito em conta/Liquidação de Títulos Geração de Remessa Geração da Remessa de valores aos proprietários e remessa para pagamento de títulos. Consulte se o seu banco também faz pagamento de impostos através de arquivo. Tela de Geração de Pagamentos via Crédito em conta e liquidação de...

Financeiro > Contas a Pagar > Geração do Pagamento de IPTU Rotina que gera os lançamentos de IPTU para pagar as prefeituras. Pré Requisitos. Imóvel ativo no sistema. Cadastro no imóvel das parcelas do IPTU Informar o código do fornecedor da prefeitura no imóvel, número da inscrição e percentual do IPTU no...

Financeiro > Contas a Pagar > Importação de Arquivos Facilidade de importação de arquivos com informações  para ser importado para o Imobiliar. São 4 tipos de importação: Débito Automático Concessionária - Importação do arquivo de pagamento de concessionárias Folha de Pagamento - Importação de arquivo da folha de...

Financeiro - Contas a Pagar - Prestação de Contas/Adiantamento      Esta ferramenta foi criada para facilitar o gerenciamento das retiradas de adiantamentos feitas pelo síndico para cobrir despesas com reparos/diversos do condomínio, ou seja, consiste no gerenciamento da retirada de um valor antecipado e a prestação...

 Financeiro -> Contas a Pagar -> Pró-Labore de Síndicos/Conselho Rotina de geração dos pagamentos de pró-labore da tela de cadastro para a criação de um lançamento no Contas a Pagar: Este módulo será baseado nos dados de pró-labore no cadastro de síndicos e membros do conselho do condomínio. Para ser possível o...

Financeiro > Contas a Pagar > Quitação dos Lançamentos de Débito Automático. Utilizado para buscar os pagamentos cadastrados no contas a pagar com forma de pagamento "débito automático' e efetuar a quitação destes  lançamentos. Ao clicar em 'Selecionar', o sistema exibirá uma tela com os lançamentos cadastrados de...

Regras  gás no contas a pagar para ajuste automático do metro cúbico. 1 - Parâmetro geral – Seção Condomínio - Cod. taxa de compra de gás  ·         Configurar a taxa que será utilizada no lançamento  do contas a pagar 2 – Condomínio – cadastros – condomínios – aba fornecedor ·         Informe a Densidade ·     ...

Financeiro > Contas a Receber > Associação de Advogados para Inadimplência Permite efetuar duas operações relacionadas à associação de advogados para inadimplência de Boletos: Advogado Responsável pela Inadimplência de Condomínio: associa ou desassocia nos Boletos inadimplentes das economias o advogado informado na...

CADASTRO DE DÉBITO EM CONTA O primeiro passo para para cadastrar o débito automático é cadastrar a conta corrente dentro do cadastro de pessoa que será debitado. Geral -> Cadastro de Pessoa * Para cadastrar na economia é necessário incluir o código de pessoa na opção "debitado", este campo não precisa ser...

Configurações necessárias para estorno de Garantia Cancelando Boleto Programado/Cobrou Encargos Para cancelar um boleto programado ou com cobrança de encargos, existe uma ordem de execução única, ou seja, precisa ser exatamente o inverso das operações realizadas no boleto, que são: 1-  Verificar se o dia referente...

Financeiro > Contas a Receber > Processamento de Cobrança Utilize esta tela para efetuar a baixa automática de Boletos de condomínio e locação, dispondo das seguintes operações:  Movimentos Bancários –  Permite que sejam informados os arquivos de retorno de movimentação bancária fornecidos pelos bancos, para que...

 Financeiro – Contas a Pagar  - Geração/Importação de Impostos Federais (Os impostos federais foram unificados no seu entendimento, ou seja, todos passaram a ter DARF no valor mínimo em 10,00 com vencimento no dia 20 do mês seguinte do fato gerador.) PROCESSAMENTO DE INSS PJ (GPS) - Mês de referência, Ex...

DATA LIMITE PARA PAGAMENTO Na emissão de uma segunda via, é possível configurar uma data limite para pagamento, determinando quantos dias será dado. Configuração: É necessário que sejam realizadas algumas configurações. Configuração - Parâmetros gerais Seção - Condomínio - Textos / Mensagens  Seção - Locação...

Honorários nos Boletos de Condomínio Jurídico: apresenta o "Percentual" de honorários a ser aplicado sobre o total do boleto (exceto seg. conteúdo, tarifa boleto e porte) e o "No de dias a partir do vencimento do boleto" para incidência de honorários. Uma vez informados estes dados, ao imprimir 2a via do boleto, a...

 ID Concessionárias para pagamento por remessa Para importação de lançamentos de concessionárias é necessário informar o código de referência.   Criado em 2021 por RP Revisado em 21/11/2025 por RP

Remessa de Pagamentos via API A nova implementação do sistema permite a integração de contas a pagar com o banco CondoConta via API,  dispensando a integração via arquivos tanto para remessa quanto para retorno. A habilitação da melhoria consiste em cadastrar a conta corrente do banco CondoConta com tipo de cedente...

Importação de Arquivos -> Lançamentos em Conta Corrente de Condomínio     Rotina de importação de lançamentos em conta corrente de condomínios. A importação consiste em criar em conta corrente de condomínios lançamentos de uma única taxa para uma data específica. Para toda importação realizada, o sistema  elimina...

Folha de Pagamento – Condomínio   Financeiro ->Contas a Pagar -> Importação de Arquivos de lançamentos Permite importar as taxas da folha de pagamento dos condomínios para serem lançadas em conta corrente ou no Contas a Pagar. Basta dispor de arquivo texto (exportado pelo seu Sistema de Folha de Pagamento) com o...

Financeiro > Lançamentos em Conta Corrente > Lançamentos Lançamento de valores para acertos e repasse entre proprietários e locatários em conta corrente, demonstrativo de Proprietários, Boleto de locatários, sem efetuar pagamento de algum valor a um terceiro. Lançamento de valores para acerto no extrato do...

Layout Concessionárias O sistema possui integração com o banco Bradesco para a atualização de valores de débito automático para concessionárias. Como funciona: Layout de Importação Bradesco.      Revisado em 09/10/2025 RP

Financeiro > Contas a Pagar > EFD Reinf  A REINF é a nova forma de cumprimento das obrigações tributárias, referentes  aos tributos e contribuições sociais previdenciárias, que não incidem sobre a remuneração ou folha de salários, mediante a utilização da Escrituração Fiscal de Retenções e Outras Informações Fiscais...

Diferença de Pagamento de Boleto de Condomínio   A cobrança da diferença para o próxima mês ocorre apenas em 2 situações: Quando o cliente pagou um valor menor do que o valor principal do boleto Quando indicado em parâmetro "Valor limite de diferença de pagamento da multa/juros para lançar cobrança no próximo...

 Regras para reter ISSQN   Condomínio: Cadastro do Condomínio precisa ter Inscrição Municipal   Fornecedor: Tem que estar marcado  “Reter ISSQN” e Ter o cadastro completo com tipo de Pessoa e CNPJ:  Empresa Normal: quando marcado a opção acima o sistema faz a retenção automaticamente, se o mesmo não optou pelo...

Financeiro - contas a receber - consulta de boletos - boletos de condomínio ou locação - bloquear 2 via (em determinadas situações), deve ficar desabilitado para permitir a impressão do boleto. O referido acesso de usuário da tela "Consulta Boletos" (condomínio/locação) impede impressão de segunda via de boleto para...

CH: quando boleto de acordo, informa se há indicação de cheque pré-datado.            *: pago pela seguradora.       -: cheque sem fundo       G: boleto garantido       P: boleto programado       E: cobrou encargos       R: boleto retido Revisado em 07/10/2025 RP

Para ativação da Van de remessa e Retorno Bancário, 3 pontos devem ser configurados pelo cliente: Configuração -> Parâmetros Gerais -> Financeiro 1 - Tem que ajustar o parâmetro - Habilitar uso de VAN em remessas bancárias? Tem que colocar S  2 - Remessa: configurar o diretório em que a Van irá buscar os arquivos...

Estornos de Aluguel Criação de nova operação na Consulta de Boletos: "Estornar Garantia do Boleto de Locação" (com acesso restrito de usuário). Esta operação efetua todos os lançamentos que o cancelamento de boleto “programado” já faz, mas sem que o boleto seja cancelado efetivamente. Ou seja, o boleto deixa de...

Contas a Pagar / Pagas:  Lista os lançamentos pagos ou a pagar efetuada entre um intervalo de datas. Esses lançamentos podem ser filtrados por: Origem: Condomínio, Administradora, Imóvel ou Proprietário. Fornecedor Grupo de Soma Tipo de Lançamento: Real ou Previsto. Usuário Formas de Pagamento: Cheque banco...

Financeiro > Contas a Pagar > Relatórios > Contas a Pagar: Cada um dos relatórios tem seus filtros, para várias possibilidades de extração de dados. Segue  a descrição de alguns relatórios disponibilizados: Borderô de Cheques: Lista todos os emitidos pela imobiliária, para pagamentos a fornecedores. Veja Artigo...

FECHAMENTO CONTÁBIL Como saber se o meu fechamento contábil está correto? O fechamento contábil é feito somando os débitos/Créditos os dois Slips financeiros e comparando com o debito do diário de conta corrente do respectivo módulo. Exemplo: Para o fechamento acima são necessários quatro relatórios Slips de...

Fluxo de caixa   Relatório visualiza os lançamentos previstos e realizados de um mês para condomínio, locação e lançamentos da administradora.   Este relatório é alimentado com informações de uma tabela que é processada pelo usuário conforme a sua necessidade. Quando é realizado o processamento, a tabela tem os...

Financeiro -> Lançamento em conta corrente -> Relatório ->Lançamento em conta corrente por taxa Relatório de taxas lançadas em diferentes módulos e com muitos campos de filtro Principal filtro deste relatório é a taxa, que poderá ser selecionada  pelo código ou categoria. Este relatório tem muitas opções de filtros...

Inadimplência/Provisões Descrição: Provisões são boletos inadimplentes a mais de 6 meses e que são declarados no imposto de renda da administradora como perda, no último dia útil do ano. As imobiliárias que normalmente que operam com provisões se caracterizam pela administração de imóveis próprios. Assim sendo, para...

Financeiro > Relatórios > Contas a Receber Vamos conhecer alguns relatórios disponíveis no módulo Financeiro: Contas a Receber: Segunda Via de Boletos: Possibilidade de impressão dos boletos de condomínio e locação através da opção de menu "Financeiro->Contas a Receber->Relatórios->2ª Via Boletos". Com essa nova...

INSS AUTÔNOMOS Lista os lançamentos de INSS de Autônomos retidos das RPAs pagas no contas a pagar. Neste relatórios podemos exportar para sistemas de contabilidade os seguintes arquivos: Autônomos: Lançamentos do contas a pagar de pessoa física com pagamentos efetuados através de RPA, no cadastro do fornecedor deve...

 Forma de pagamento x Conta corrente  No imobiliar existem várias facilidades ou programações que podemos deixar pré prontas para lançamentos que serão gerados remessa e pagos. Um desses exemplos é a forma de pagamento x conta corrente, onde podemos deixar definido que dependendo da forma de pagamento que está sendo...

Financeiro – Importação de Arquivos- Notas Fiscais Processo de importação de lançamentos no contas a pagar, utilizando um arquivo texto, com informações de  notas fiscais de serviço ou produto.  Essa importação faz as mesmas consistências da inclusão no contas a pagar, que são: condomínio, bloco, grupo de soma, taxa...

Substituir ISS Nova opção no módulo de contas a pagar que permite a substituição do lançamento de imposto sobre serviços (ISS) gerado automaticamente pelo sistema por um lançamento gerado manualmente. Para habilitar o módulo de substituição é necessário configurar o parâmetro geral oculto "FINANCEIRO->Contas a...

Boletos Quitados Neste relatório podemos listar todos os boletos liquidados em um período, dispondo de uma série de filtros, inclusive de competência específica. Algumas considerações: Relatório de Boletos Quitados: apresentar as taxas desconsideradas da conta corrente No Relatório de Boletos Quitados (analítico)...

SPC/SERASA Criada nova categoria de tarefa específica "SPC/SERASA", de modo que seja utilizado um assunto pertinente e permita visualizar os contratos de locação ou economias com esta tarefa em aberto. Ao quitar, cancelar ou retirar da inadimplência um boleto, avaliar se o inquilino ou condômino estão inadimplentes...

 Relatórios-> Boletos Faltantes Lista a situação dos boletos de determinada competência que ainda não estão concluídos (calculados, exportados e registrados). Então, para também avaliar a questão do registro bancário, o relatório dispõe do filtro  "Remessa Banco" que irá listar as rejeições de remessa da cobrança...

Relatório de Inadimplência Relatório para verificação das unidades devedora de locação e condomínio Geral - podemos ver todos inadimplentes Jurídico - todos os boletos com advogado associado  Acordo - Filtra e apresenta dos os boletos de acordo Garantia - Podemos pedir o relatório apenas de boletos garantido ao...

  Financeiro > Contas a Receber > Relatórios > Slip de Contas Recebidas  Trata-se do relatório sintético do período informado (a princípio o período é diário) do Contas Recebidas a ser exportado/impresso para a contabilidade.  Nele consta a movimentação financeiras do período por conta contábil, exigindo o...

SPC/SERASA Criada nova categoria de tarefa específica "SPC/SERASA", de modo que seja utilizado um assunto pertinente e permita visualizar os contratos de locação ou economias com esta tarefa em aberto. Ao quitar, cancelar ou retirar da inadimplência um boleto, avaliar se o inquilino ou condômino estão inadimplentes...

 Relatório - Seguro Conteúdo - Financeiro - Contas a receber - Relatórios - Seguro Conteúdo Observações: Os campos Cobra Seguro Conteúdo e Vlr.Diferenciado p/Seg.Conteúdo indicam respectivamente: cobrança opcional de seguro conteúdo no boleto de locação e o valor "diferenciado" a ser cobrado no boleto (se for igual...