Financeiro > Contas a Pagar > LançamentosNesta opção se efetua os lançamentos dos diversos tipos de contas a serem pagas, como: pagamentos de fornecedores de condomínio, concessionárias e também as próprias contas da administradora.Estes pagamentos sempre ocorrem através de uma…

Financeiro > Contas a Receber >Consulta BoletosO Consulta Boletos permite visualizar boleto de condomínio ou locação, bem como efetuar operações no boleto. Se o usuário acessa com mais frequência boletos de condomínio ou de locação, é possível configurar o Sistema…

Segunda via de boletos (acesso pelo menu)Possibilidade de impressão dos boletos de condomínio e locação através da opção de menu "Financeiro->Contas a Receber->Relatórios->2ª Via Boletos".Com essa nova opção, será possível imprimir segunda via sem a necessidade de pre-selecionar um boleto…

Passos para envio dos eventos de INSS para a REINF Versã0 2.1.1Esta versão suporta a integração com os novos serviços disponibilizados pela receita federal, layouts atualizados para envio de eventos além de novos eventos que serão obrigatórios a partir da…

Slips Financeiros O Imobiliar possui dois relatórios financeiros para demonstração dos valores Recebidos e Pagos, que são : O Slip de Contas Recebidas e o Slip de Contas Pagas.Estes relatórios apresentam a movimentação financeira, associada ao plano de contas contábil…

Layout Detalhado - Slip de Contas PagasO Slip de contas pagas lista os valores pagos aos fornecedores de condomínio, locação e da própria administradora.Este documento foi criado para ajudar nas configurações necessárias para impressão do relatório, algumas informações sobre a…

Relatórios -> Borderô de Cheque Emitidos / QuitadosPossibilidade de relatório de todos os cheques emitidos no sistema por data de Emissão, Quitação ou CompensaçãoMostra as informações dos cheques emitidos de uma filial. Podem-se escolher dois tipos de relatório: Analítico, mostrando…

Relatórios-> Conferência de GásListagem de todos os lançamentos efetuados na tela do Financeiro -> Contas a Pagar -> lançamentos, referente a compra de gás, nesta tela lista em detalhes o tipo de de compra efetuada buscando no cadastro do condomínio…

Relatórios - Conferência de Valores da LocaçãoPrimeira versão do novo relatório do financeiro que identifica o local que foi debitado o valor pago pelo contas a pagar e se já foi quitado.Exemplo:Lançamento do contas a pagar que é para descontar…

Mudanças no Imobiliar com a Reforma TributáriaCom a entrada na reforma tributária teremos uma série e alterações em rotinas do sistema, e neste artigo vamos apresentar o que já está disponível, mas ele será complementado conforme as mudanças decididas pelo…

Rodei a rotina de IPTU para pagamento e não lançou no Contas a Pagar, o que fazer?Verifique se o boleto deste imóvel não foi calculado ou se está cancelado. Neste casos, o processo de cálculo do boleto deverá ser efetuado…

AcordoParcelamento de dívidas dos boletos de condomínio e locação são realizados neste botão no menu principal da tela de consulta de boletosFinanceiro - Contas a receber - Consulta BoletoVeja nos artigos abaixo a descrição de cada tipo de acordoAcordo de…

Artigo: Financeiro – Acordo de CondomínioAcordo de Boleto de CondomínioParcelamento de dívidas dos boletos de condomínio e locação são realizados neste botão no menu principal da tela de consulta de boletos e informar a competência que está em atraso.Financeiro -…

Acordo de Boletos de LocaçãoAcordo de Boletos de Locação Para realizar o acordo será necessário ir na consulta de boletos e informar a competência que está em atraso.Financeiro – Contas a Receber – Consulta de Boleto Cadastro de Acordo: Tem…

Quando o fornecedor opta pelo SIMPLES Nacional, o sistema não recolhe automaticamente e o usuário deverá digitar o valor a ser recolhido, o sistema irá testar apenas se o valor está dentro da faixa permitida entre 2% e 5%.Verificar também…

A fraude nos boletos acontece devido a um Vírus/Malware instalado na máquina do cliente que altera os dados bancários para os dados dos fraudadoresRiscos e Impactos do Bolware Caso o computador esteja infectado pelo malware, o valor pode ser desviado…

Financeiro > CaixaO Caixa permite efetuar operações de recebimentos e pagamentos de condomínio e locação, associando-as a um determinado caixa e disponibilizando listagem (Fita de Caixa) para conferência das operações do dia.A tela apresenta 5 "pastas" distintas:OperaçõesAberturaFechamentoFita de CaixaBorderô ChequesOperações…

Várias possibilidades:1 - Quando impressão de segunda via de boleto fora do prazo de permanência, é possível acrescentar automaticamente no boleto um valor de impressão de segunda via (uma vez que banco irá cobrar tarifa para novo registro).Configuração:[FINANCEIRO] Valor a…

Financeiro > Contas a Pagar > Troca Forma de PagamentoAltera a forma de pagamento “Não Pagar” para as demais formas possíveis de pagamento.Quando um lançamento esta no contas a pagar como forma de pagamento 'NÃO PAGAR' é possível alterar a…

Financeiro > Geração/Exportação de ISSQNNormais: São processados os ISSQN com data de vencimento no dia 10 (ou o dia da cidade) e o mês de emissão é o mesmo que será informado no (ISSQN DEC) Guia ISSQN, ou seja, o…

AGRUPAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOSComo faço para agrupar lançamentos em um único pagamento?Criada no Imobiliar uma forma de lançamento de liquidação de títulos que agrupará os pagamentos e que possibilitará a quitação de 2 ou mais lançamentos com apenas um…

Financeiro > Contas a Pagar > Cheques EmissãoEmitir - Preenchimento dos dados para emissão dos cheques.Reemitir - Reemitir cheques emitidos anteriormente.Reimprimir - Para impressão de cheques já emitidosEmitir Lote - Emissão de cheques em LoteConsulta/Quitação Pode ser consultado os cheque…

Alçadas de Pagamentos via APIFoi criado controle de remessas de transferências e pagamentos de títulos via API que consiste em requerer a liberação de responsáveis para o efetivo envio da remessa ao banco.Após a configuração do controle através de parâmetros…

Financeiro > Contas a Pagar > Crédito em conta/Liquidação de TítulosGeração de RemessaGeração da Remessa de valores aos proprietários e remessa para pagamento de títulos. Consulte se o seu banco também faz pagamento de impostos através de arquivo.Tela de Geração…

Financeiro > Contas a Pagar > Geração do Pagamento de IPTURotina que gera os lançamentos de IPTU para pagar as prefeituras.Pré Requisitos.Imóvel ativo no sistema.Cadastro no imóvel das parcelas do IPTUInformar o código do fornecedor da prefeitura no imóvel, número…

Financeiro > Contas a Pagar > Importação de ArquivosFacilidade de importação de arquivos com informações para ser importado para o Imobiliar.São 4 tipos de importação:Débito Automático Concessionária - Importação do arquivo de pagamento de concessionáriasFolha de Pagamento - Importação de…

Financeiro - Contas a Pagar - Prestação de Contas/Adiantamento Esta ferramenta foi criada para facilitar o gerenciamento das retiradas de adiantamentos feitas pelo síndico para cobrir despesas com reparos/diversos do condomínio, ou seja, consiste no gerenciamento da retirada de um…

Financeiro -> Contas a Pagar -> Pró-Labore de Síndicos/ConselhoRotina de geração dos pagamentos de pró-labore da tela de cadastro para a criação de um lançamento no Contas a Pagar:Este módulo será baseado nos dados de pró-labore no cadastro de síndicos…

Financeiro > Contas a Pagar > Quitação dos Lançamentos de Débito Automático.Utilizado para buscar os pagamentos cadastrados no contas a pagar com forma de pagamento "débito automático' e efetuar a quitação destes lançamentos.Ao clicar em 'Selecionar', o sistema exibirá uma…

Regras gás no contas a pagar para ajuste automático do metro cúbico.1 - Parâmetro geral – Seção Condomínio - Cod. taxa de compra de gás · Configurar a taxa que será utilizada no lançamento do contas a pagar2 – Condomínio…

Financeiro > Contas a Receber > Associação de Advogados para InadimplênciaPermite efetuar duas operações relacionadas à associação de advogados para inadimplência de Boletos:Advogado Responsável pela Inadimplência de Condomínio: associa ou desassocia nos Boletos inadimplentes das economias o advogado informado na…

CADASTRO DE DÉBITO EM CONTAO primeiro passo para para cadastrar o débito automático é cadastrar a conta corrente dentro do cadastro de pessoa que será debitado.Geral -> Cadastro de Pessoa* Para cadastrar na economia é necessário incluir o código de…

Configurações necessárias para estorno de GarantiaCancelando Boleto Programado/Cobrou EncargosPara cancelar um boleto programado ou com cobrança de encargos, existe uma ordem de execução única, ou seja, precisa ser exatamente o inverso das operações realizadas no boleto, que são:1- Verificar se…

Financeiro > Contas a Receber > Processamento de CobrançaUtilize esta tela para efetuar a baixa automática de Boletos de condomínio e locação, dispondo das seguintes operações: Movimentos Bancários – Permite que sejam informados os arquivos de retorno de movimentação bancária…

Financeiro – Contas a Pagar - Geração/Importação de Impostos Federais(Os impostos federais foram unificados no seu entendimento, ou seja, todos passaram a ter DARF no valor mínimo em 10,00 com vencimento no dia 20 do mês seguinte do fato gerador.)…

DATA LIMITE PARA PAGAMENTONa emissão de uma segunda via, é possível configurar uma data limite para pagamento, determinando quantos dias será dado.Configuração:É necessário que sejam realizadas algumas configurações.Configuração - Parâmetros geraisSeção - Condomínio - Textos / Mensagens Seção - Locação…

Artigo Privado.

ID Concessionárias para pagamento por remessaPara importação de lançamentos de concessionárias é necessário informar o código de referência.ConcessionáriaCódigo de IdentificaçãoCORSAN798/1100DMAE43TIM INTELIG77TELEFONICA BRASIL1029RGE/ AES SUL86 ou 89OI MÓVEL313NET296CLARO161CEEE6NEXTEL89VIVO79EMBRATEL6GVT/VIVO82OI BRASIL TELECOM2TIM109SANEP86 Criado em 2021 por RPRevisado em 21/11/2025 por RP

Remessa de Pagamentos via APIA nova implementação do sistema permite a integração de contas a pagar com o banco CondoConta via API, dispensando a integração via arquivos tanto para remessa quanto para retorno.A habilitação da melhoria consiste em cadastrar a…

Importação de Arquivos -> Lançamentos em Conta Corrente de Condomínio Rotina de importação de lançamentos em conta corrente de condomínios.A importação consiste em criar em conta corrente de condomínios lançamentos de uma única taxa para uma data específica.Para toda importação…

Folha de Pagamento – Condomínio Financeiro ->Contas a Pagar -> Importação de Arquivos de lançamentosPermite importar as taxas da folha de pagamento dos condomínios para serem lançadas em conta corrente ou no Contas a Pagar. Basta dispor de arquivo texto…

Financeiro > Lançamentos em Conta Corrente > LançamentosLançamento de valores para acertos e repasse entre proprietários e locatários em conta corrente, demonstrativo de Proprietários, Boleto de locatários, sem efetuar pagamento de algum valor a um terceiro.Lançamento de valores para acerto…

Layout ConcessionáriasO sistema possui integração com o banco Bradesco para a atualização de valores de débito automático para concessionárias.Como funciona:Layout de Importação Bradesco.DescriçãoTamanhoTipoObservaçãoTipo1textoCodigo Concessionaria20textoNumero do documento25numéricoAgencia4numéricoConta Corrente14numéricoData de Vencimento8dataValor13,2moedaCampos reservados64textoCódigo Movimentação1numérico Revisado em 09/10/2025 RP

Financeiro > Contas a Pagar > EFD Reinf A REINF é a nova forma de cumprimento das obrigações tributárias, referentes aos tributos e contribuições sociais previdenciárias, que não incidem sobre a remuneração ou folha de salários, mediante a utilização da…

Diferença de Pagamento de Boleto de Condomínio A cobrança da diferença para o próxima mês ocorre apenas em 2 situações:Quando o cliente pagou um valor menor do que o valor principal do boletoQuando indicado em parâmetro "Valor limite de diferença…

Regras para reter ISSQN Condomínio: Cadastro do Condomínio precisa ter Inscrição Municipal Fornecedor: Tem que estar marcado “Reter ISSQN” e Ter o cadastro completo com tipo de Pessoa e CNPJ: Empresa Normal: quando marcado a opção acima o sistema faz…

Financeiro - contas a receber - consulta de boletos - boletos de condomínio ou locação - bloquear 2 via (em determinadas situações), deve ficar desabilitado para permitir a impressão do boleto.O referido acesso de usuário da tela "Consulta Boletos" (condomínio/locação)…

CH: quando boleto de acordo, informa se há indicação de cheque pré-datado. *: pago pela seguradora. -: cheque sem fundo G: boleto garantido P: boleto programado E: cobrou encargos R: boleto retidoRevisado em 07/10/2025 RP

Para ativação da Van de remessa e Retorno Bancário, 3 pontos devem ser configurados pelo cliente:Configuração -> Parâmetros Gerais -> Financeiro1 - Tem que ajustar o parâmetro - Habilitar uso de VAN em remessas bancárias? Tem que colocar S 2…

Estornos de AluguelCriação de nova operação na Consulta de Boletos: "Estornar Garantia do Boleto de Locação" (com acesso restrito de usuário). Esta operação efetua todos os lançamentos que o cancelamento de boleto “programado” já faz, mas sem que o boleto…

Contas a Pagar / Pagas: Lista os lançamentos pagos ou a pagar efetuada entre um intervalo de datas. Esses lançamentos podem ser filtrados por:Origem: Condomínio, Administradora, Imóvel ou Proprietário.FornecedorGrupo de SomaTipo de Lançamento: Real ou Previsto.UsuárioFormas de Pagamento: Cheque banco,…

Financeiro > Contas a Pagar > Relatórios > Contas a Pagar:Cada um dos relatórios tem seus filtros, para várias possibilidades de extração de dados. Segue a descrição de alguns relatórios disponibilizados:Borderô de Cheques: Lista todos os emitidos pela imobiliária, para…

FECHAMENTO CONTÁBILComo saber se o meu fechamento contábil está correto?O fechamento contábil é feito somando os débitos/Créditos os dois Slips financeiros e comparando com o debito do diário de conta corrente do respectivo módulo.Exemplo:SLIP DE CONTAS RECEBIDASDÉBITO CRÉDITOLOCAÇÃOR$ 1.621,22R$ 11.066,03CONDOMÍNIOR$…

Fluxo de caixa Relatório visualiza os lançamentos previstos e realizados de um mês para condomínio, locação e lançamentos da administradora. Este relatório é alimentado com informações de uma tabela que é processada pelo usuário conforme a sua necessidade. Quando é…

Inadimplência/ProvisõesDescrição: Provisões são boletos inadimplentes a mais de 6 meses e que são declarados no imposto de renda da administradora como perda, no último dia útil do ano. As imobiliárias que normalmente que operam com provisões se caracterizam pela administração…

Financeiro > Relatórios > Contas a ReceberVamos conhecer alguns relatórios disponíveis no módulo Financeiro:Contas a Receber:Segunda Via de Boletos: Possibilidade de impressão dos boletos de condomínio e locação através da opção de menu "Financeiro->Contas a Receber->Relatórios->2ª Via Boletos".Com essa nova…

INSS AUTÔNOMOSLista os lançamentos de INSS de Autônomos retidos das RPAs pagas no contas a pagar. Neste relatórios podemos exportar para sistemas de contabilidade os seguintes arquivos:Autônomos: Lançamentos do contas a pagar de pessoa física com pagamentos efetuados através de…

Forma de pagamento x Conta corrente No imobiliar existem várias facilidades ou programações que podemos deixar pré prontas para lançamentos que serão gerados remessa e pagos.Um desses exemplos é a forma de pagamento x conta corrente, onde podemos deixar definido…

Financeiro – Importação de Arquivos- Notas FiscaisProcesso de importação de lançamentos no contas a pagar, utilizando um arquivo texto, com informações de notas fiscais de serviço ou produto. Essa importação faz as mesmas consistências da inclusão no contas a pagar,…

Substituir ISSNova opção no módulo de contas a pagar que permite a substituição do lançamento de imposto sobre serviços (ISS) gerado automaticamente pelo sistema por um lançamento gerado manualmente.Para habilitar o módulo de substituição é necessário configurar o parâmetro geral…

Boletos QuitadosNeste relatório podemos consultar todos os boletos quitado em um período, podemos ainda filtrar uma competência.Algumas consideração:Relatório de Boletos Quitados: apresentar as taxas desconsideradas da conta correnteAté o momento, no Relatório de Boletos quitados (analítico), não eram apresentadas as…

SPC/SERASACriada nova categoria de tarefa específica "SPC/SERASA", de modo que seja utilizado um assunto pertinente e permita visualizar os contratos de locação ou economias com esta tarefa em aberto.Ao quitar, cancelar ou retirar da inadimplência um boleto, avaliar se o…

Relatórios-> BoletoRelatório de Boletos FaltantesCom a necessidade de registrar a cobrança de boletos, os mesmos estarão efetivamente concluídos quando estiverem registrados. Por essa razão, foi acrescentado neste relatório o filtro "Remessa Banco" que também irá listar as rejeições de remessa…

Relatório de InadimplênciaRelatório para verificação das unidades devedora de locação e condomínioGeral - podemos ver todos inadimplentesJurídico - todos os boletos com advogado associado Acordo - Filtra e apresenta dos os boletos de acordoGarantia - Podemos pedir o relatório apenas…

Financeiro > Contas a Receber > Relatórios > Slip de Contas Recebidas Trata-se do relatório sintético diário do Contas Recebidas a ser exportado/impresso para a contabilidade. Nele consta a movimentação financeiras do dia por conta contábil. Entretanto, para impressão desse…

SPC/SERASACriada nova categoria de tarefa específica "SPC/SERASA", de modo que seja utilizado um assunto pertinente e permita visualizar os contratos de locação ou economias com esta tarefa em aberto.Ao quitar, cancelar ou retirar da inadimplência um boleto, avaliar se o…