Financeiro > Contas a Receber >Consulta BoletosO Consulta Boletos permite visualizar boleto de condomínio ou locação, bem como efetuar operações no boleto. Se o usuário acessa com mais frequência boletos de condomínio ou de locação, é possível configurar o Sistema para…
Passos para envio dos eventos de INSS para a REINFO envio de qualquer evento deve ser feito utilizando o certificado digital do condomínio ou ser do representante/procurador devidamente cadastrado no site da receita.Sequência de eventos: R-1000 → R-2010 → (R-9000 →…
Slips Financeiros O Imobiliar possui dois relatórios financeiros para demonstração dos valores Recebidos e Pagos, que são : O slip de Contas Recebidas e o Slip de Contas Pagas.Estes relatórios apresentam a movimentação financeira, associada ao plano de contas contábil da administradora, e poderá…
Layout Detalhado - Slip de Contas PagasO slip de contas pagas lista os valores pagos aos fornecedores de condomínio, locação e da própria administradora.Este documento foi criado para ajudar nas configurações necessárias para impressão do relatório, algumas informações sobre a…
Rodei a rotina de IPTU para pagamento e não lançou no Contas a Pagar, o que fazer?Verifique se o boleto deste imóvel não foi calculado ou se encontra cancelado. Neste casos, o processo de cálculo do boleto deverá ser efetuado mesmo…
AcordoParcelamento de dívidas dos boletos de condomínio e locação são realizados neste botão no menu principal da tela de consulta de boletosFinanceiro - Contas a receber - Consulta BoletoVeja nos artigos abaixo a descrição de cada tipo de acordoAcordo de…
Artigo: Financeiro – Acordo de CondomínioAcordo de Boleto de CondomínioAcordo de Boleto de CondomínioPara realizar o acordo será necessário ir na consulta de boletos e informar a competência que está em atraso.Financeiro – Contas a Receber – Consulta de Boleto Cadastro…
Acordo de Boletos de LocaçãoAcordo de Boletos de Locação Para realizar o acordo será necessário ir na consulta de boletos e informar a competência que está em atraso.Financeiro – Contas a Receber – Consulta de Boleto Cadastro de Acordo: Tem a finalidade…
Quando o fornecedor opta pelo SIMPLES Nacional, o sistema não recolhe automaticamente e o usuário deverá digitar o valor a ser recolhido, o sistema irá testar apenas se o valor está dentro da faixa permitida entre 2% e 5%.
A fraude nos boletos acontece devido a um Vírus/Malware instalado na máquina do cliente que altera os dados bancários para os dados dos fraudadoresRiscos e Impactos do Bolware Caso o computador esteja infectado pelo malware, o valor pode ser desviado para…
Financeiro > CaixaO Caixa permite efetuar operações de recebimentos e pagamentos de condomínio e locação, associando-as a um determinado caixa e disponibilizando listagem (Fita de Caixa) para conferência das operações do dia.A tela apresenta 5 "pastas" distintas:OperaçõesAberturaFechamentoFita de CaixaBorderô ChequesOperações Recebimento de Boleto…
Várias possibilidades:1 - Quando impressão de segunda via de boleto fora do prazo de permanência, é possível acrescentar automaticamente no boleto um valor de impressão de segunda via (uma vez que banco irá cobrar tarifa para novo registro).Configuração:[FINANCEIRO] Valor a…
Financeiro > Contas a Pagar > Troca Forma de PagamentoAltera a forma de pagamento “Não Pagar” para as demais formas possíveis de pagamento.Quando um lançamento esta no contas a pagar como forma de pagamento 'NÃO PAGAR' é possível alterar a forma…
Financeiro > Geração/Exportação de ISSQNNormais: São processados os ISSQN com data de vencimento no dia 10 (ou o dia da cidade) e o mês de emissão é o mesmo que será informado no (ISSQN DEC) Guia ISSQN, ou seja, o mesmo…
AGRUPAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOSComo faço para agrupar lançamentos em um único pagamento?Criada no Imobiliar uma forma de lançamento de liquidação de títulos que agrupará os pagamentos e que possibilitará a quitação de 2 ou mais lançamentos com apenas um…
Alçadas de Pagamentos via APIFoi criado controle de remessas de transferências e pagamentos de títulos via API que consiste em requerer a liberação de responsáveis para o efetivo envio da remessa ao banco.Após a configuração do controle através de parâmetros…
Financeiro > Contas a Pagar > Crédito em conta/Liquidação de TítulosGeração de RemessaGeração da Remessa de valores aos proprietários e remessa para pagamento de títulos. Consulte se o seu banco também faz pagamento de impostos através de arquivo.Tela de Geração de…
Financeiro > Contas a Pagar > Geração do Pagamento de IPTURotina que gera os lançamentos de IPTU para pagar as prefeituras.Tela de Geração do Pagamento do IPTUPré Requisitos.Imóvel ativo no sistema.Cadastro no imóvel das parcelas do IPTUInformar o código do fornecedor…
Financeiro > Contas a Pagar > Importação de ArquivosFacilidade de importação de arquivos com informações para ser importado para o Imobiliar.São 4 tipos de importação:Débito Automático Concessionária - Importação do arquivo de pagamento de concessionáriasFolha de Pagamento - Importação de arquivo da folha…
Financeiro > Contas a Pagar > LançamentosNesta opção se efetua os lançamentos dos diversos tipos de contas a serem pagas, como pagamentos de locação, de condomínios ou da própria administradora. Estes pagamentos sempre ocorrem através de uma conta bancária, onde podem…
Esta ferramenta foi criada para facilitar o gerenciamento das retiradas de adiantamentos feitas pelo síndico para cobrir despesas com reparos/diversos do condomínio, ou seja, consiste no gerenciamento da retirada de um valor antecipado e a prestação de…
Financeiro -> Contas a Pagar -> Pró-Labore de Síndicos/ConselhoRotina de geração dos pagamentos de pró-labore da tela de cadastro para a criação de um lançamento no Contas a PagarTela de Geração do Pagamento de Pro-labore Este módulo será baseado nos dados…
Financeiro > Contas a Pagar > Quitação dos Lançamentos de Débito Automático.Utilizado para buscar os pagamentos cadastrados no contas a pagar com forma de pagamento "débito automático' e efetuar a quitação destes lançamentos.Ao clicar em 'Selecionar', o sistema exibirá uma tela…
Regras gás no contas a pagar para ajuste automático do metro cúbico.1 - Parâmetro geral – Seção Condomínio - Cod. taxa de compra de gás · Configurar a taxa que será utilizada no lançamento do contas a pagar2…
Financeiro > Contas a Receber > Associação de Advogados para InadimplênciaPermite efetuar duas operações relacionadas à associação de advogados para inadimplência de Boletos:Advogado Responsável pela Inadimplência de Condomínio: associa ou desassocia nos Boletos inadimplentes das economias o advogado informado na pasta…
1 - Primeiro tem que ter a conta corrente cadastrada na Pessoa do Debitado2- Condomínio - Cadastro- EconomiaResponderLocação - Cadastro - Contrato de locação3- Financeiro > Contas a Receber > Remessa Débito em Conta Gera arquivos de remessa de débito em conta…
Configurações necessárias para estorno de GarantiaCancelando Boleto Programado/Cobrou EncargosPara cancelar um boleto programado ou com cobrança de encargos, existe uma ordem de execução única, ou seja, precisa ser exatamente o inverso das operações realizadas no boleto, que são:1- Verificar se…
Financeiro > Contas a Receber > Processamento de CobrançaUtilize esta tela para efetuar a baixa automática de Boletos de condomínio e locação, dispondo das seguintes operações: Movimentos Bancários – Permite que sejam informados os arquivos de retorno de movimentação bancária fornecidos pelos…
Financeiro – Contas a Pagar - Geração/Importação de Impostos Federais(Os impostos federais foram unificados no seu entendimento, ou seja, todos passaram a ter DARF no valor mínimo em 10,00 com vencimento no dia 20 do mês seguinte do fato gerador.) PROCESSAMENTO DE…
FECHAMENTO CONTÁBILComo saber se o meu fechamento contábil está correto?O fechamento contábil é feito somando os débitos/Créditos os dois slips financeiros e comparando com o debito do diário de conta corrente do respectivo módulo.Exemplo:SLIP DE CONTAS RECEBIDASDÉBITO CRÉDITOLOCAÇÃOR$ 1.621,22R$ 11.066,03CONDOMÍNIOR$ 7.128,50R$…
Fluxo de caixa Relatório visualiza os lançamentos previstos e realizados de um mês para condomínio, locação e lançamentos da administradora. Este relatório é alimentado com informações de uma tabela que é processada pelo usuário conforme a sua necessidade. Quando é realizado o…
Artigo Privado.
ID Concessionárias para pagamento por remessaPara importação de lançamentos de concessionárias é necessário informar o código de referência.ConcessionáriaCódigo de IdentificaçãoCORSAN798/100DMAE43TIM INTELIG77TELEFONICA BRASIL1029RGE/ AES SUL86 ou 89OI MÓVEL313NET296CLARO161CEEE6NEXTEL89VIVO79EMBRATEL6GVT/VIVO82OI BRASIL TELECOM2TIM109SANEP86
Remessa de Pagamentos via APIA nova implementação do sistema permite a integração de contas a pagar com o banco CondoConta via API. Esta nova implementação dispensa a integração via arquivos tanto para remessa quanto para retorno.A habilitação da melhoria consiste em…
Financeiro -> Contas a Pagar -> Importação de Arquivos -> Lançamentos em Conta Corrente de Condomínio Rotina de importação de lançamentos em conta corrente de condomínios.A importação consiste em criar em conta corrente de condomínios lançamentos de uma única taxa…
Folha de Pagamento – Condomínio Permite importar as taxas da folha de pagamento dos condomínios para serem lançadas em conta corrente ou no Contas a Pagar. Basta dispor de arquivo texto (exportado pelo seu Sistema de Folha de Pagamento) com o…
Layout ConcessionáriasO sistema possui integração com o banco Bradesco para a atualização de valores de débito automático para concessionárias.Como funciona:Layout de Importação Bradesco.DescriçãoTamanhoTipoObservaçãoTipo1textoCodigo Concessionaria20textoNumero do documento25numéricoAgencia4numéricoConta Corrente14numéricoData de Vencimento8dataValor13,2moedaCampos reservados64textoCódigo Movimentação1numérico
Financeiro > Contas a Pagar > EFD Reinf A REINF é a nova forma de cumprimento das obrigações tributárias, referentes aos tributos e contribuições sociais previdenciárias, que não incidem sobre a remuneração ou folha de salários, mediante a utilização da Escrituração Fiscal…
Diferença de Pagamento de Boleto de Condomínio A cobrança da diferença para o próxima mês ocorre apenas em 2 situações:Quando o cliente pagou um valor menor do que o valor principal do boletoQuando indicado em parâmetro "Valor limite de diferença…
Cadastro do condomínio: Condomínio precisa ter Inscrição Municipal Fornecedor: Tem que estar marcado “Reter ISSQN” e Ter o cadastro completo com tipo de Pessoa e CNPJ: Empresa Normal: quando marcado a opção acima o sistema faz a retenção automaticamente, se o mesmo não optou…
Financeiro - contas a receber - consulta de boletos - boletos de condomínio ou locação - bloquear 2 via (em determinadas situações), deve ficar desabilitado para permitir a impressão do boleto.O referido acesso de usuário da tela "Consulta Boletos" (condomínio/locação)…
CH: quando boleto de acordo, informa se há indicação de cheque pré-datado. *: pago pela seguradora. -: cheque sem fundo G: boleto garantido P: boleto programado E: cobrou encargos R: boleto retido
Financeiro > Contas a Receber > Relatórios > Slip de Contas Recebidas Trata-se do relatório sintético diário do Contas Recebidas a ser exportado/impresso para a contabilidade. Nele consta a movimentação financeiras do dia por conta contábil. Entretanto, para impressão desse relatório,…
Para ativação da Van de remessa e Retorno Bancário, 3 pontos devem ser configurados pelo cliente:Configuração -> Parâmetros Gerais -> Financeiro1 - Tem que ajustar o parâmetro - Habilitar uso de VAN em remessas bancárias? Tem que colocar S 2 -…
Módulo FinanceiroCaixaImobiliar Pay - ExtratoImobiliar BI (Business Intelligence)Contas a ReceberConsulta BoletosDébito em Conta CorrenteProcessamento da CobrançaAssociação de Advogado para InadimplênciaCheque Custódia de AcordoRelatórios2º Via de BoletosBoletos QuitadosBoletos Retidos e Pagos de Meses AnterioresInadimplênciasSlip de Contas RecebidasSeguro ConteúdoBoletosContas a PagarLançamentosChequesCrédito em…
No imobiliar existem várias facilidades ou programações que podemos deixar pré prontas para lançamentos que serão gerados remessa e pagos.Um desses exemplos é a forma de pagamento x conta corrente, onde podemos deixar definido que dependendo da forma de pagamento…
Financeiro – Importação de Arquivos- Notas FiscaisProcesso de importação de lançamentos no contas a pagar, utilizando um arquivo texto, com informações de notas fiscais de serviço ou produto. Essa importação faz as mesmas consistências da inclusão no contas a pagar, que…