Layout Detalhado - Slip de Contas Pagas
O slip de contas pagas lista os valores pagos aos fornecedores de condomínio, locação e da própria administradora.
Este documento foi criado para ajudar nas configurações necessárias para impressão do relatório, algumas informações sobre a exportação dos dados para contabilidade e algumas sugestões de conferência dos valores apresentados com os demais relatórios existentes no sistema
Configurações Gerais:
O primeiro passo é cadastrar e configurar as contas contábeis da administradora (Geral->Tabelas->Plano de Contas)
O segundo passo é cadastrar as contas contábeis nos locais especificados abaixo e também nos parâmetros gerais do sistema (Configuração->Parâmetros Gerais → Seção Financeiro – Slips).
Informações a Crédito:
Listagem dos cheques emitidos: Lista todos os cheques emitidos para pagamento, separado por conta bancária. A conta contábil deverá estar cadastrada na tela de cadastro dos Bancos (Geral->Tabelas->Bancos->Manutenção)
Liquidação de Títulos: Total de pagamentos realizados por esta forma de pagamento, agrupados por origem (condomínio, locação ou administradora). A conta contábil deverá estar cadastrada na tela de cadastro dos Bancos (Geral->Tabelas->Bancos->Manutenção)
Pagamentos Efetuados pelo Caixa: Total de pagamentos feitos pelo caixa, agrupados por número do caixa e origem. A conta contábil deverá ser cadastrada na tela de abertura do caixa (Financeiro ->Caixa).
Nos parâmetros gerais há o cadastro de uma conta contábil padrão, caso não seja cadastrada no caixa ('Contas Pagas -Conta contábil para pagamentos pelo(s) caixa(s)')
Pagamentos Efetuados Extra caixa: Há uma separação de valores para pagamentos realizados com forma de pagamento 'dinheiro' mas que não passaram pelo caixa. Para esses deverá ser informada uma conta contábil no parâmetro 'Contas Pagas - Conta contábil para pagamentos feitos extra caixa'.
Pagamentos Efetuados via Débito Automático: Total de lançamentos pagos através do Débito automático, separado por origem e conta bancária. A conta contábil deverá estar associada ao cadastro da conta bancária pagadora (Geral → Tabelas → Bancos → Contas Correntes).
Pagamentos Efetuados via Crédito em Conta: Total de lançamentos pagos através do crédito em conta, separado por origem e conta bancária. A conta contábil deverá estar associada ao cadastro da conta bancária pagadora (Geral → Tabelas → Bancos → Contas Correntes).
Pagamentos de Proprietários: Total do valor repassado aos proprietários através da rotina de geração de pagamento de proprietário. A conta contábil associada a esta informação é a que se encontra no banco ou na conta bancária, sendo esta última com prioridade.
Pagamentos Importados pela Folha de Pagamentos: Total dos lançamentos importados automaticamente através do arquivo da folha de pagamento. Estes valores são agrupados pela conta contábil associada a taxa (Geral → Tabelas → Taxas) ou a que está informada nos parâmetros gerais 'Contas Pagas - Conta contábil para folha de pagamento importada diretamente para conta corrente dos condomínios'.
Comissões : Total dos valores de comissões associados aos pagamentos de fornecedores. Informação separada por origem. Duas contas deverão ser informadas nos parâmetros gerais: 'Contas Pagas - Conta contábil para comissões sobre pagamento fornecedor de condomínio' e 'Contas Pagas - Conta contábil para comissões sobre pagamento de fornecedor de locação'.
Juros sobre saldo devedor de proprietário: Informando nos parâmetros gerais qual o código da conta contábil e o código da taxa de juros, este relatório irá apurar o valor total calculado na data.
Tarifa Remessa: Informando nos parâmetros gerais qual o código da conta contábil e o código da taxa de tarifa remessa, este relatório irá apurar o valor total calculado na data. Só entra para esta seleção os lançamentos de tarifa calculada automaticamente no demonstrativo de proprietário.
Caso especial: Lançamentos Manuais em Conta Corrente: O sistema ainda permite que faça parte do slip de contas pagas, lançamentos feitos manualmente pelo usuário através da tela de lançamento em conta corrente (Financeiro → Lançamento em Conta Corrente → Lançamentos) e que não passaram pelo caixa.
A conta contábil associada a esses lançamentos pode ser única, e deve ser informada nos parâmetros ou distinta para cada lançamento conforme o cadastro da taxa (Geral → Tabelas → Taxas).
O relatório mostra o total dos lançamentos agrupados por conta contábil, agência de lançamento, origem e se é débito ou crédito.
Para estas informações aparecerem no slip, os seguintes parâmetros deverão estar configurados (Configurações → Parâmetros Gerais → Seção Financeiro-> Slips):
· Contas Pagas - Conta contábil para lançamentos em conta corrente?
· Contas Pagas - Mostra lançamentos lançados em conta corrente?
· Contas Pagas - Mostrar lançamentos feitos somente para o recibo do proprietário?
Informações a Débito:
Listagem dos pagamentos da própria administradora: Relação de despesas pagas da administradora. A conta contábil é cadastrada no momento em que é criado o lançamento.
Total de lançamentos de Condomínio: Total dos lançamentos de origem Condomínio. Conta contábil informada através do parâmetro 'Contas Recebidas/Pagas - Conta contábil para clientes de condomínio (Diário de C.Corrente)'.
Total de Lançamentos de Locações : Total dos lançamentos de origem Locação. Conta contábil informada através do parâmetro 'Contas Recebidas/Pagas - Conta contábil para clientes de locação (Diário de C.Corrente)'.
Outras informações
Este relatório ainda possui dois anexos:
· Listagem dos lançamentos analíticos de condomínio e locação.
· Resumo por forma de pagamento.
Conferências
Listagem dos cheques emitidos: Para um detalhamento maior sobre os cheques quitados nesta data, o sistema possui alguns relatórios que poderão ser tirados da seguinte forma (Financeiro → contas a pagar → relatórios):
· Relatório de Contas a Pagar/Pagas.
· Relatório de Contas a Pagar/Pagas por Banco
· Relatório de Borderô de Cheques.
· Slip de Cheques pagos
Liquidação de Títulos: Para o detalhamento do valor apresentado no slip são utilizados os seguintes relatórios:
· Relatório de contas a pagar: Filtrar a forma de pagamento ' Liquidação de títulos'.
· Relatório de contas a pagar por banco.
Pagamentos Efetuados pelo Caixa: A fita do caixa é o principal relatório de conferência (Financeiro → caixa → fita de caixa). O slip sempre separa as informações de locação pela origem imóvel e proprietário, mas para fechar os valores de outros relatórios, esses valores deverão ser somados para fechar o valor total da origem real que é 'Locação'.
Também é possível utilizar o relatório de contas a pagar, selecionando a forma de pagamento dinheiro e a opção Lançamentos pagos → Caixa.
Pagamentos Efetuados Extra caixa: Informação obtida, através do seguinte caminho: Financeiro → contas a pagar → relatórios → contas a pagar e pagas, bastando informar a data, e selecionar a forma de pagamento dinheiro, bem como informar a origem condomínio e lançamentos pagos extra caixa.
Pagamentos Efetuados via Débito Automático: Informação obtida, através do seguinte caminho: Financeiro → contas a pagar → relatórios → contas a pagar e pagas, bastando informar a data, e selecionar apenas pagamentos com forma débito automático, bem como informar a origem, condomínio, locação ou administradora.
Pagamentos Efetuados via Crédito em Conta: Informação obtida, através do seguinte caminho: Financeiro → contas a pagar → relatórios → contas a pagar e pagas, bastando informar a data, e selecionar apenas pagamentos com forma crédito em conta, bem como informar a origem, condomínio, locação ou administradora.
Pagamentos de Proprietários: Para esta informação específica, é utilizado o próprio relatório do contas a pagar e selecionando o código da taxa que se refere a pagamento de proprietário via crédito em conta (vide parâmetros gerais).
Pagamentos Importados pela Folha de Pagamentos: Informação obtida, através do seguinte caminho: Financeiro → contas a pagar → relatórios → contas a pagar e pagas, bastando informar a data, e selecionar apenas pagamentos com forma não pagar, bem como informar a origem condomínio. O sistema consegue diferenciar os lançamentos da folha, dos demais lançamentos por terem as seguintes informações: forma de pagamento igual a Não Pagar e automático. Lançamentos manuais com a mesma forma de pagamento, não serão considerados.
Comissões : Informação obtida, através do seguinte caminho: Financeiro → contas a pagar → relatórios → contas a pagar e pagas, bastando informar a data, e selecionar 'apenas comissões', bem como informar a origem, condomínio, locação ou administradora.
Tarifa Remessa e Juros: Para verificar o total calculado, utilizar o relatório de lançamento em conta corrente por taxa.
Informações a Débito:
Listagem dos pagamentos da própria administradora: Informação obtida, através do seguinte caminho: Financeiro → contas a pagar → relatórios → contas a pagar e pagas, bastando informar a data e a origem administradora além da marcação de todas as formas de pagamento.
Total de lançamentos de Condomínio/Locações: O próprio slip de contas pagas possui o detalhamento de todos os lançamentos que fazem parte do somatório apresentado no final do slip.
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