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Tela de cadastro das contas correntes de bancos que servirão para parametrizar o contas a receber (emissão de boletos e débito em conta) e o contas a pagar.
Campos:
- Conta Corrente: Inserir o número da conta corrente bancária
- Tipo de Conta: Administradora para as contas da própria imobiliária ou Terceiros para contas de condomínio, quando mesmo tiver uma conta própria, para utilização de Débito Automático.
- Filial: Poderá ser uma conta para uso de todas as filiais ou para uma filial específica.
- Ativa: Quando este campo estiver marcado, indicará que esta conta corrente estará ativa no sistema; ou caso contrário, cadastro apenas de histórico.
- Banco/Agência: Selecionar o banco e agência referente a esta conta corrente.
- Tipo de Cedente: Selecionar se é para condomínio, locação ou contas a pagar.
- Identificação: Caso entendas necessário, inserir alguma identificação desta conta corrente. Exemplo: Conta corrente de condomínio conta própria informar o nome do condomínio
- Conta Contábil: informação utilizada na montagem dos slips de contas Pagas e ou Recebidas.
- CNPJ da conta corrente (opcional): Informar o CNPJ do cedente da conta corrente.
Aba Contas a Receber e Débito em Conta
- Boleto: Todas as informações que precisam ser preenchidas nesta aba o cliente deve buscar junto ao banco.
- Débito em Conta: Convênio e outras informações solicitar ao banco.
Observação 01: No campo “CC FEBRABAN” se não estiver preenchido com nada, significa que o sistema irá entender como 400 posições; caso tenha que ser 240 posições, deverás preencher com o número fornecido pelo banco.
Observação 02: Para homologação, não preencher com o valor da tarifa. Após a homologação, inserir o valor da tarifa.
Observação 03: Os dados da cobrança registrada ver em Geral - Cadastro de conta corrente para Emissão de Boletos Registrados.
Aba Contas a Pagar – Habilitará este campo apenas quando o tipo de cedente for “Contas a Pagar”.
- Crédito em Conta/Liquid. Títulos: Marcar este campo quando a conta corrente em questão for utilizada para pagamentos via crédito em conta e/ou liquidação de títulos.
- Convênio: Inserir o código de convênio com o Banco.
- C. Compl.: Caso o banco exija este campo
- Tarifa: Valor cobrado no demonstrativo do proprietário.
- Emite cheque: Marcar este campo quando esta conta corrente for utilizada para a emissão de cheques
- Prefixo Nome de Arquivo de CC: Caso o banco exija esta informação
- Gera Pagamento para o mesmo banco do proprietário: Ao gerar o pagamento do proprietário, o sistema pesquisa nas contas bancárias uma conta do mesmo banco. Esta opção habilita esta conta para ser escolhida.
- Conta Preferencial para Pagamentos de fornecedores do mesmo banco: Ao gerar o pagamento do fornecedor, o sistema pesquisa nas contas bancárias uma conta do mesmo banco. Esta opção habilita esta conta para ser escolhida.
- Modelo: Bradesco tem mais de um tamanho para cheque em formulário contínuo.
- Próximo sequencial de Arquivo de Remessa: Campo para ajuste de sequencial de arquivo de remessa do contas a pagar.
Veja Também:
Geral - Cadastro de conta corrente para Emissão de Boletos Registrados
Geral - Produtos Disponíveis por Banco