Slips Financeiros
O Imobiliar possui dois relatórios financeiros para demonstração dos valores Recebidos e Pagos, que são : O slip de Contas Recebidas e o Slip de Contas Pagas.
Estes relatórios apresentam a movimentação financeira, associada ao plano de contas contábil da administradora, e poderá ser utilizado para a exportação para o sistema contábil da contabilidade.
Além da exportação, o conjunto dos dois relatórios são utilizados para o fechamento de toda a movimentação das contas correntes.
Fechamento DIÁRIO x Slips
O somatório dos valores de condomínio e locação apresentados nos slips de contas pagas e no slip de contas recebidas deverão fechar com o valor final dos diários de contas correntes. Esta é a forma de fazer o fechamento diário da empresa.
Caso a imobiliária optar por não mostrar os lançamentos manuais de conta corrente, deverá se utilizado o relatório de diário de conta corrente com a opção de 'Lançamentos Automáticos'.
Exemplo:
Slip de Contas Pagas Débito Crédito
Slip de Contas a Receber Débito Crédito
Diário de Condomínio Débito Crédito
Fechamento condomínio
Débito → Débito do slip de contas recebidas + Débito do slip de contas pagas = debito diário de conta corrente R$ 143,58 + R$ 198.341,23 = R$ 198.484,81
Crédito → Crédito do slip de contas recebidas + Crédito do slip de contas pagas = Crédito diário de conta corrente R$ 128.312,85 + R$ 0,00 = R$ 128.312,85
Diário de Locação Débito Crédito
Fechamento Locação
Débito → Débito do slip de contas recebidas + Débito do slip de contas pagas = debito diário de conta corrente R$ 2.422,39 + R$ 25.742,96 = R$ 28.165,35
Crédito → Crédito do slip de contas recebidas + Crédito do slip de contas pagas = Crédito diário de conta corrente R$ 39.587,60 + R$ 0,00 = R$ 39.587,60
Exportação para sistemas Contábeis
O sistema permite que os dados listados nestes relatórios seja exportados para sistemas contábeis.
No momento atual, temos os seguintes layouts integrados: RADAR, MXM, FOLHAMATIC, DOMINIO, MILENIUM, QUESTOR e em formato 'CSV' (planilha eletrônica).
O layout mais simples de exportação é o layout Radar, que segue o seguinte formato:
1. data: data do lançamento
2. conta débito: conta contábil
3. conta crédito: conta contábil
4. histórico histórico de débito ou credito informado no cadastro do plano de contas da administradora
5. valor
6. complemento descrição do item
Exemplo
010311,4051,0,45,18.40,"CPF : CASA DO PAPEL "
010311,4051,0,40,8.00,"CPF : CENTRO DE COPIAS CARIMBO SMA 124879"
010311,4140,0,30,234.01,"HARRIS & HARRIS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S NF 1675"
010311,4200,0,40,4.16,"COMPANHIA ZAFFARI COM.E INDUSTRIA PÃO E LEITE 204420"
010311,4200,0,30,206.40,"CPF : CORREIO 0033"
010311,4200,0,45,1.95,"CENTER SHOP COMERCIO IMP.E EXP.LTDA 76738"
010311,4200,0,45,6.80,"COMPANHIA ZAFFARI COM.E INDUSTRIA "
010311,4200,0,45,12.79,"COMPANHIA ZAFFARI COM.E INDUSTRIA 182514"
Para outros layouts, consulte a equipe de suporte.
Veja também: