FECHAMENTO CONTÁBIL
Como saber se o meu fechamento contábil está correto?
O fechamento contábil é feito somando os débitos/Créditos os dois slips financeiros e comparando com o debito do diário de conta corrente do respectivo módulo.
Exemplo:
SLIP DE CONTAS RECEBIDAS | ||||
DÉBITO | CRÉDITO | |||
LOCAÇÃO | R$ 1.621,22 | R$ 11.066,03 | ||
CONDOMÍNIO | R$ 7.128,50 | R$ 37.599,34 | ||
SLIP DE CONTAS PAGAS | ||||
DÉBITO | CRÉDITO | |||
LOCAÇÃO | R$ 18.722,97 | R$ 0,00 | ||
CONDOMÍNIO | R$ 90.849,16 | R$ 10.638,18 | ||
TOTAL LOCAÇÃO | R$ 20.344,19 | R$ 11.066,03 | ||
TOTAL CONDOMÍNIO | R$ 97.977,66 | R$ 48.237,52 | ||
DIÁRIO DE LOCAÇÃO | R$ 20.344,19 | R$ 11.066,03 | ||
DIÁRIO DE COND. | R$ 97.977,66 | R$ 48.237,49 | ||
TOTAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
DIFERENÇA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
Para o fechamento acima são necessários quatro relatórios
Diário de conta corrente de locação
Diário de conta corrente de condomínio
Todos os relatórios deverão ser tirados de uma única data (que deverá estar encerrada nos parâmetros gerais - nos dois módulos), não poderá ser utilizado a opção por período.
Segue exemplos abaixo:
Diário de conta corrente: caso haja diferença, para facilitar a pesquisa selecione as opções: “Ordenar por valor” e “resumo por taxa”.
SLIP DE CONTAS PAGAS
SLIP DE CONTAS RECEBIDAS
DIÁRIO DE CONTA CORRENTE DE LOCAÇÃO
DIÁRIO DE CONTA CORRENTE DE CONDOMÍNIO
Obs.: Mesmo não tendo diferenças entre slips x diário, se o total da coluna de débito for diferente da coluna de crédito, deverá ser passado o caso para a nossa equipe de suporte, informando o módulo e a data.
