Financeiro > Contas a Pagar > Lançamentos
Nesta opção se efetua os lançamentos dos diversos tipos de contas a serem pagas, como pagamentos de locação, de condomínios ou da própria administradora. Estes pagamentos sempre ocorrem através de uma conta bancária, onde podem ser emitido um cheque, gerado uma remessa eletrônica de pagamento, etc., ou pagamentos em dinheiro.
Para buscar um documento já existente, várias formas de seleção estão disponíveis, por condomínio, imóvel, fornecedor, taxa, etc. sempre entre uma data inicial e final. Adicionalmente pode-se efetuar a pesquisa do documento, caso seja um boleto bancário, pela linha-digitável ou por leitura ótica. Após a entrada da informação pressione o botão de 'busca' para iniciar a pesquisa, sendo após exibido uma lista de documentos encontrados. Um clique duplo sobre o documento seleciona para a consulta ou alteração.
Para adicionar um novo lançamento, primeiramente pressione o botão onde o mesmo será efetuado, existe quatro opções:
- no 'Condomínio/Bloco':
- na conta corrente da 'Locação-Proprietário': são pagamentos que devem ser debitados diretamente de um proprietário específico.
- na conta corrente da 'Locação-Imóvel': o pagamento entra no imóvel e o débito é rateado de acordo com a divisão de renda dos proprietários.
- na 'Administradora': são os pagamentos pertencentes a própria administradora.
Pesquisa/Condomínio/Imóvel/Proprietário/Administradora - a tela de pesquisa buscamos lançamentos de previsão e realizados; pagos ou a pagar.
Campos
Fornecedor: código do fornecedor no qual o lançamento será efetuado, este campo não é obrigatório. O favorecido será o nome do fornecedor, caso o fornecedor esteja cadastrado em um grupo de soma, então este será utilizado no favorecido.
Ícones Barra de Tarefas
01 - Novo Lançamento
02 - Editar um Lançamento já existente
03 - Excluir um lançamento
04 - Suspender um lançamento - isto não exclui apenas altera para NÃO PAGAR, quando for pagar o documento basta clicar novamente para retornar a configuração original.
05 - Desfazer - Caso abra um lançamento, mas não fez nenhuma alteração basta desfazer para continuar como estava
06 - Salvar as alterações feitas em um lançamento
07 - Ícone de pesquisa desativado nesta tela
08 - Imprimir, vários filtros para impressão ver imagem abaixo:
09 - Autenticar Documento
10 - Permanecer em Inclusão - Para efetuar mais de um lançamento com os mesmos dados.
11- Permanecer em Inclusão (Mantem Valor da parcela) – Para efetuar mais de um lançamento com os mesmo dados e mesmo valor.
12 - Alterar Pagamento Quitado - Libera algumas alterações em pagamentos já quitados.
13 - Retirar Lançamento de uma Remessa - Retira o lançamento de uma remessa gerada para envio ao banco.
14 - Transferência de Condomínio/Bloco - Para alterar um lançamento de um bloco para outro. Veja imagem:
15 - Troca de Conta Corrente de Lançamentos - Para transferir os lançamentos. - Veja imagem:
16 - Entrada de Bloquetos Concessionárias - Usado para lançar automaticamente os bloquetos de concessionárias.
17 - Exibição/Captura de imagem do lançamento - Inserir imagem no sistema do lançamento
18 - Exibir Assinatura – Usado em lançamentos de condomínio para conferencia assinatura do síndico. (para isso a assinatura do síndico deve ser digitalizada no cadastro de pessoas)
19 - Aqui pode ser inserido imagens do lançamento que não irão para o site, só para consultas em tela.
20 - Importar XML de Nota fiscal recebida dos fornecedores.
21 - Forma de Pagamento X Conta Corrente - se usar essa configuração Ex: Debito automático sempre usar a conta 123 - qualquer lançamento feito em que a forma de pagamento for Débito Automático o sistema vai colocar a conta automaticamente e não vai permitir alterar.
