Financeiro > Contas a Pagar > Lançamentos
Nesta opção se efetua os lançamentos dos diversos tipos de contas a serem pagas, como: pagamentos de fornecedores de condomínio, concessionárias e também as próprias contas da administradora.
Estes pagamentos sempre ocorrem através de uma conta bancária através da emissão de um cheque, gerado remessa eletrônica de pagamento ou pagamentos em dinheiro.
Para buscar um documento já existente, várias formas de seleção estão disponíveis, por condomínio, imóvel, fornecedor, taxa,e etc... sempre informando um intervalo de datas.
Adicionalmente pode-se efetuar a pesquisa do documento, caso seja um boleto bancário, pela linha-digitável ou por leitura ótica. Após a entrada da informação pressione o botão de 'busca' para iniciar a pesquisa, sendo após exibido uma lista de documentos encontrados. Um clique duplo sobre o documento seleciona para a consulta ou alteração.
Para adicionar um novo lançamento, primeiramente pressione o botão onde o mesmo será efetuado, existe quatro opções:
- no 'Condomínio/Bloco':
- na conta corrente da 'Locação-Proprietário': são pagamentos que devem ser debitados diretamente de um proprietário específico.
- na conta corrente da 'Locação-Imóvel': o pagamento entra no imóvel e o débito é rateado de acordo com a divisão de renda dos proprietários.
- na 'Administradora': são os pagamentos pertencentes a própria administradora.
Pesquisa -> Condomínio /Imóvel/ Proprietário/ Administradora - a tela de pesquisa buscamos lançamentos de previsão e realizados; pagos ou a pagar por competência ou por período.
Campos
Código: código do Condomínio / Imóvel / proprietário ou conta contábil da administradora.
Fornecedor: código do fornecedor no qual o lançamento será efetuado, este campo não é obrigatório. O favorecido será o nome do fornecedor, caso o fornecedor esteja cadastrado em um grupo de soma, então este será utilizado no favorecido.
Ícones Barra de Tarefas
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01 - Novo Lançamento
02 - Editar um Lançamento já existente
03 - Excluir um lançamento
04 - Suspender um lançamento - isto não exclui apenas altera para NÃO PAGAR, quando for pagar o documento basta clicar novamente para retornar a configuração original.
05 - Desfazer - Caso abra um lançamento, mas não fez nenhuma alteração basta desfazer para continuar como estava
06 - Salvar - as alterações feitas em um lançamento
07 - Ícone de pesquisa desativado nesta tela
08 - Imprimir, vários filtros para impressão ver imagem abaixo:
09 - Autenticar Documento
10 - Permanecer em Inclusão - Para efetuar mais de um lançamento com os mesmos dados.
11- Permanecer em Inclusão (Mantem Valor da parcela) – Para efetuar mais de um lançamento com os mesmo dados e mesmo valor.
12 - Alterar Pagamento Quitado - Libera algumas alterações em pagamentos já quitados.
13 - Retirar Lançamento de uma Remessa - Retira o lançamento de uma remessa gerada para envio ao banco.
14 - Transferência de Condomínio/Bloco - Para alterar um lançamento de um bloco para outro. Veja imagem:
15 - Troca de Conta Corrente de Lançamentos - Para transferir os lançamentos. - Veja imagem:
16 - Entrada de Boletos Concessionárias - Usado para lançar automaticamente os boletos de concessionárias.
17 - Exibição/Captura de imagem do lançamento - Inserir imagem no sistema do lançamento
18 - Exibir Assinatura – Usado em lançamentos de condomínio para conferencia assinatura do síndico. (para isso a assinatura do síndico deve ser digitalizada no cadastro de pessoas)
19 - Anexos - Aqui pode ser inserido imagens do lançamento que não irão para o site, só para consultas em tela.
20 - Importar XML de Nota fiscal recebida dos fornecedores.
21 - Substituição ISS - ISS: Substituição de lançamento
Nova opção no módulo de contas a pagar que permite a substituição do lançamento de imposto sobre serviços (ISS) gerado automaticamente pelo sistema por um lançamento gerado manualmente.
Para habilitar o módulo de substituição é necessário configurar o parâmetro geral oculto "FINANCEIRO->Contas a Pagar: Habilitar substituição de ISS?" com valor "S". Parâmetro não editável, entrar em contato com a Inetsoft para habilitar.
Quando habilitado, o contas a pagar exibirá um botão com a descrição "ISS" na barra de ferramentas quando um lançamento de nota fiscal com retenção de ISS for carregado na tela.
Para efetuar a substituição:
* o lançamento de ISS atual não deverá estar quitado;
* o novo lançamento de ISS deverá estar quitado;
* condomínio, fornecedor vencimento e número do documento do novo lançamento de ISS deverão ser os mesmos do lançamento atual a ser substituido;
Vai no lançamento da nota que deu origem ao imposto após salvar o mesmo, na barra de ferramentas vai habilitar um novo ícono chamado ISS
Ao clicar no botão "ISS" o sistema apresentará uma lista com os lançamentos que podem substituir o ISS atual, clicar no número do documento.
Ao confirmar a substituição, o sistema eliminará o lançamento de ISS atual e vinculará o novo lançamento à nota fiscal selecionada.
22 - Forma de Pagamento X Conta Corrente - se usar essa configuração Ex: Debito automático sempre usar a conta 123 - qualquer lançamento feito em que a forma de pagamento for Débito Automático o sistema vai colocar a conta automaticamente e não vai permitir alterar.
Revisado em 07/10/2025 RP