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O Caixa permite efetuar operações de recebimentos e pagamentos de condomínio e locação, associando-as a um determinado caixa e disponibilizando listagem (Fita de Caixa) para conferência das operações do dia.

A tela apresenta 5 "pastas" distintas:

• Operações
• Abertura
• Fechamento
• Fita de Caixa
• Borderô Cheques

• Operações

 Recebimento de Boleto – Utilizada para quitação de Boleto do cliente (condômino ou locatário). Ao clicar neste botão, o Sistema chama a tela Consulta Boletos, a qual apresentará as seguintes particularidades:

• O título da tela informará o número do caixa.
• Ao quitar o Boleto, a Data Quitação será igual a data da abertura do caixa. Note que os campos Data Quitação e Quitação ficam desabilitados.
• Ao Confirmar Quitação , o Sistema abre tela para informar dados adicionais de caixa (Forma de Pagamento e informações do cheque utilizado para pagamento).
• Após efetuar a quitação, disponibiliza o botão Autenticar Boleto da Barra de Ferramentas.
• O Sistema não permite efetuar a operação Cancelar Quitação  quando o caixa que efetuou a quitação já foi fechado. Caso contrário, permite cancelar a quitação e identifica o estorno na Fita de Caixa.
• Possibilita digitar uma mensagem que vai aparecer toda vez que consultar o Boleto.
• ****Ao clicar abre uma tela para digitar o histórico que deseja que apareça, já tem pré definido no sistema "Pagamento a menor", se a ocorrência for pagamento a menor. Esta informação vai aparecer na conta corrente do condomínio/Imóvel.
• ***** Permite alterar o valor da tarifa Boleto, assim que digitar o novo valor já aparece no corpo do Boleto.
  
• Permite: Substituir o texto de instrução bancária, colocar um novo valor para multa, juros/correção (ao preencher já aparece o valor definido no Boleto). Libera cliente de multa, juros/correção. E também possibilita voltar o Boleto a configuração original.
• Abre uma nova janela onde pode alterar data de vencimento e forma de cobrança, de Débito em Conta para Bloqueto ou o contrário.
•  Permite associar ou desassociar um advogado ao Boleto da comp. selecionada ou o período que desejar. - O advogado, já deve estar cadastrado em geral/cadastro/fornecedor, e a categoria deve ser "Serv. Advocacia".

Recebimentos em CC - Operação para recebimento em conta corrente de Condomínio/locação-Imóvel/Locação-Proprietário/Administradora. No caso do lançamento já cadastrado, basta fazer uma busca usando os filtros. Para cadastrar o lançamento clicar na categoria que deseja e preencher os campos, depois de salvar a tecla de autenticar, será habilitada. A tela de recebimento é a mesma tela do lançamento em conta corrente.

Pagamentos - A tela é a mesma do contas a pagar. Para fazer a quitação de um pagamento já cadastrado deve fazer a busca, lembrando que só vai aparecer na busca os lançamentos com a forma de pagamento "Dinheiro", abrindo e salvando o documento ela já estará no seu caixa, habilitando a tecla de autenticação. A data da quitação é a data de abertura do caixa. 

Suprimento de Caixa - É um valor que vai ser somado ou subtraído do saldo de caixa e saída de cheques para depósito bancário.

• Abertura - 

Para inclusão de saldo inicial - Para efetivar a abertura, clique em Confirma. Apresenta 4 campos:

• Caixa - Corresponde ao número do caixa a ser aberto. 
• Saldo - Corresponde ao saldo anterior do caixa. O Sistema habilita para edição quando o usuário está criando um novo Caixa no Sistema.
• Data de Abertura - Corresponde a última data de abertura do caixa. O usuário deve informar Data de Abertura superior a data do último fechamento. Se o caixa ainda não existir, o Sistema sugere a data atual para este campo.
• Conta - Corresponde à conta contábil cadastrada em Plano de Contas da Administradora. Esta conta será utilizada para identificar lançamentos do caixa no Slip de Contas Recebidas.

Ao abrir um caixa, verifique se este já encontra-se aberto na data desejada. Neste caso, o caixa deve ter sido aberto automaticamente, na ocasião do "Fechamento" do caixa 

• Fechamento -  

Para efetivar o fechamento, clique em Confirma. Apresenta 3 campos:

• Caixa - Corresponde ao número do caixa a ser fechado.
• Data de Fechamento - é informativo e corresponde a data da última abertura do caixa.
• Data Próx. Abertura - é a data para abertura automática do caixa do dia seguinte. Geralmente corresponde ao dia útil seguinte à Data de Fechamento. Limpe este campo para que a abertura automática do caixa não seja efetuada.
• Vlr. em Poder do Caixa - é o valor disponível efetivamente no caixa ao encerrá-lo. Inicialmente o Sistema sugere que esse valor seja o próprio saldo final do caixa. Entretanto, por alguma razão, pode haver "extravio" de cheques ou dinheiro, de modo que o saldo final registrado pelo caixa não representa o valor efetivamente disponível. Quando isso ocorrer, para registrar esse valor, utilize esse campo o qual será destacado na impressão da Fita de Caixa.
       
  
  
• Fita de Caixa - 

É a listagem das operações do caixa de determinado dia, na ordem em que as operações foram sendo efetuadas no Sistema. Para imprimi-la, informe o número do Caixa desejado e a Data de Abertura. Inicialmente o Sistema sugere a data da última abertura deste caixa, embora permita alterá-la para uma data já fechada. Também é oferecida a opção de imprimir a "Relação de Cheques Recebidos" ao final da Fita de Caixa. 

Ao clicar em Imprime, o relatório impresso apresenta informações, tais como: 

• Saldo Anterior
• Relação das operações: ordenadas por ocorrência
• Fechamento por rubrica (parcial): sem levar em consideração os estornos
• Quantidades e valores totais por formas de pagamento: dinheiro, cheque e cheque pré-datado
• Estornos
• Fechamento por rubrica (total): levando-se  em consideração os estornos
• Saldo Final
• Relação dos Cheques Recebidos: desde que indicada esta opção.
  
  
  
  Borderô de Cheques -

Permite visualizar, selecionar e imprimir a relação dos cheques recebidos via caixa  para depósito na conta corrente da administradora. Para imprimir a relação, informe  o número do Caixa  e o período de abertura do caixa. Uma vez informados os campos, clique em Buscar. Em seguida, desmarque os cheques que porventura não serão depositados, informe a conta corrente da administradora na qual serão depositados os cheques e clique em Imprime.

Fechei o caixa e abri com a data errada, o que fazer?

 Se não houver nenhum lançamento no caixa no dia aberto indevidamente, basta entrar na pasta de "Fechamento do Caixa" e informar a data de abertura desejada (mesmo que esta data seja anterior). 

Por outro lado, se já tiver lançamento efetuado para o dia aberto indevidamente, não será possível alterar a data de abertura.