Financeiro > Relatórios > Contas a Receber
Vamos conhecer alguns relatórios disponíveis no módulo Financeiro:
Contas a Receber:
Segunda Via de Boletos: Possibilidade de impressão dos boletos de condomínio e locação através da opção de menu "Financeiro->Contas a Receber->Relatórios->2ª Via Boletos".
Com essa nova opção, será possível imprimir segunda via sem a necessidade de pré-selecionar um boleto na tela de "Consulta de Boletos".
Para impressão da segunda via de boleto específico, manter o uso da impressão de segunda via pela tela de "Consulta de Boletos", a qual também deverá ser utilizada para impressão de boletos de um acordo.
Boletos Quitados: Mostra todos os boletos quitados no período com várias possibilidades de filtros:
Habilitar a Opção para Indicar Cheque sem Fundo em Boleto Quitado via Cheque Custódia: Possibilidade de efetuar a operação de "Cheque sem Fundo" em boletos quitados via cheque custódia de acordo (cheque pré-datado).
Apresentar as taxas desconsideradas da c.corrente:* Até o momento, no Relatório de DOCs quitados (analítico), não eram apresentadas as taxas de boletos que são lançadas em conta contábil da administradora (desconsideradas da conta corrente). Portanto, a partir de agora, passará a constar neste relatório.
Outra implementação foi criar filtro "Taxa" (habilitado apenas quando desmarcada a opção "Sintético"), de modo que uma vez informado, serão listados apenas os boletos que possuem esta taxa.
Também será possível informar um determinado tipo de consultor e opcionalmente selecionar o consultor. Neste caso, ao final do relatório será apresentado um totalizador (quantidade e valor) por consultor (assistente) do tipo informado.
Em Locação (analítico por taxa), foi criada nova opção "Inf. Adicionais", apresentando em novas linhas por boleto contendo dados do proprietário e locatário (nome, CPF/CNPJ), endereço completo do imóvel e dados do contrato de locação.
Boletos Retidos e Quitados de meses anteriores: Quando há boleto retido por inadimplência, ou por indicação de retenção na unidade/imóvel, é para listar se houve liquidação do boleto no mês anterior.
Inadimplência: Mostra todos os boletos gerados ativos e ou inativos em aberto no sistema, podendo mostrar Ocupados ou Desocupados, aqui também é possível emitir Cartas de cobrança.
Alguns filtros:
Acompanhamento de Acordos; Criação de 2 novas opções:
Boletos originais em acordo: Será apresentado o boleto original do acordo (retirado da inadimplência) sendo que do valor base do boleto será deduzido o valor do parcelamento do acordo já quitado. Estes boletos serão identificados com a letra "A" (acordo) ao lado do vencimento.
Os boletos gerados no parcelamento do acordo não serão apresentados na listagem, uma vez que já estão sendo contabilizados no valor do DOC original.
Uma vez quitado todo o parcelamento do acordo, obviamente que o boleto original não será mais apresentado na inadimplência.
Para a "Relação de Devedores" e "Cartas de Inadimplência" os dados também serão apurados conforme descrito acima.
Parcelamento de acordo: Ao final da inadimplência do condomínio ou do imóvel, serão apresentados os boletos originais acordados e os boletos de parcelamento do acordo resultante.
Nos boletos correspondentes ao parcelamento do acordo, será informada a data da quitação dos boletos.
Na última página do relatório será apresentado o totalizador de valores de acordos recebidos e a receber.
Configuração: Para marcar automaticamente (quando selecionada a filial específica ou quando informado condomínio/imóvel específico) a opção "Parcelamento de acordo", indicar "S" no seguinte parâmetro geral por filial: "[FINANCEIRO-INADIMPLÊNCIA]No Relatório de Inadimplência, informar os boletos de acordo cadastrados para o condomínio/imóvel selecionado?". Se o parâmetro estiver configurado como "S" para todas as filiais, a referida opção já estará indicada ao entrar na tela.
Para marcar automaticamente (quando selecionada a filial específica ou quando informado condomínio/imóvel específico) a opção " "Boletos originais em acordo", indicar "S" no seguinte parâmetro geral por filial: "[FINANCEIRO-INADIMPLÊNCIA]No Relatório/Carta de Inadimplência, apresentar os boletos originais do acordo deduzindo o valor pago?". Se o parâmetro estiver configurado como "S" para todas as filiais, a referida opção já estará indicada ao entrar na tela.
Observações:
Note que devido às últimas melhorias no Relatório de Inadimplência, as opções desta tela ficaram organizadas em pastas: Geral, Jurídico, Acordo e Garantia.
Controle de mensagens do jurídico
Prazo em dias para haver mensagem jurídica: Esta funcionalidade foi desenvolvida para atender às imobiliárias que registram mensagens jurídicas nas economias, imóveis ou contratos de locação, sendo que deverão ser apontadas as inadimplências que não houveram registro de mensagem há um determinado número de dias.
Para tanto, foi criado o campo "Prazo em dias para haver mensagem jurídica" com a finalidade de informar o número de dias a partir do vencimento do boleto mais recente para verificar a existência de registro de mensagem no jurídico.
Este campo será habilitado quando indicada a opção "Mensagens p/inadimplência" e "Mensagens de ações jurídicas".
Limitador de quantidade de mensagens apresentadas no relatório:Foi criado campo opcional "Últimas N mensagens" para limitar a quantidade de mensagens jurídicas informadas. Esta opção será habilitada quando indicada uma das opções "Mensagens p/inadimplência" e "Mensagens de ações jurídicas" .
Deduzir o valor do seguro conteúdo
Possibilidade de configurar o sistema para que no Relatório de Inadimplência, sempre seja deduzido o valor do seguro conteúdo do valor original do boleto, de modo que no valor base para cálculo de multa,juros e correção também será descontado o valor do seguro conteúdo.
Configuração:
Informar "S" no parâmetro geral "[FINANCEIRO-INADIMPLÊNCIA]No Relatório/Carta Inadimplência, descontar o valor do seguro conteúdo do valor original do boleto?".
Entretanto, este parâmetro será considerado apenas quando informado "S" no seguinte parâmetro geral : "Calcular acréscimos e desconto sobre o total do DOC?" da seção "Condomínio" ou "Locação".
Honorários
Ao clicar no botão "Visualização/impressão de inadimplência com custas e honorários", há a possibilidade de informar o valor dos honorários, em vez do percentual de honorários.
Para tanto, foi criado um campo (ao lado do percentual de honorários) para informar o valor de honorários. Caso o usuário informe este campo, fica valendo o valor informado para ser apresentado no relatório/carta de inadimplência.
Inadimplência de Condomínio - Ativo/Inativo/Garantido
Criação de novos filtros na aba "Condomínio":
Apenas condomínios ativos (default)
Apenas condomínios inativos.
Criação de nova opção "Apenas taxas garantidas" na aba "Garantia". Se indicada esta opção, automaticamente será indicada a opção "Lançamentos analíticos" e serão apresentadas apenas as taxas do boleto cuja configuração apresenta indicação "Não Garante" desmarcada.
Mensagens para inadimplência
Uma vez indicado valor do parâmetro abaixo, ao entrar na tela do Relatório de Inadimplência, estará indicada a opção definida.
Configuração:
Parâmetro geral "[FINANCEIRO-INADIMPLÊNCIA]No Relatório de Inadimplência, informar mensagens de inadimplência como default (I-msg inadimplência, A-msg ações ou IA-msg inadimplência e msg ações)?"
Slip de Contas Recebidas: Slip de Contas Recebidas
Seguro Conteúdo: - Seguro conteúdo
Boletos: Boletos
Criado em 13/11/2025 por RP