Folha de Pagamento – Condomínio

Permite importar as taxas da folha de pagamento dos condomínios para serem lançadas em conta corrente ou no Contas a Pagar. Basta dispor de arquivo texto (exportado pelo seu Sistema de Folha de Pagamento) com o seguinte layout: 

• Posições 1 à 5: Código do condomínio.
• Posições 6 à 8: Código do bloco (deixar em branco para lançar no bloco principal).
• Posições 9 à 13: Código da taxa.
• Posições 14 à 43: Complemento ou nome do funcionário(Favorecido).
• Posições 44 à 57: Valor (sem ponto ou vírgula).
• Posições 58 à 63: Data do lançamento (ddMMAA).
• Posições 64 à 69: Competência (MMAAAA).
• Posições 70 à 70: Frequência (U-única, P-permanente)- frequência única faz apenas um lançamento, já a permanente, lança também uma previsão para o próximo mês.
  
• Posições 71 à 71: Tipo de documento (B-bloqueto bancário, C-bloqueto concessionária, H-contra cheque, D-dubplicata, I-inss autônomo, N-nota fiscal, O-outros, P-pis autônomo, R-recibo simples, S-slip lançamento).
• Posições 72 à 72: Forma de pagamento (B-cheque banco, C-cheque caixa, V-dinheiro, A-débito automático, N-não pagar, P-previsão orçamentária). Utilize "N" se apenas deseja lançar em conta corrente ou "P" para não entrar em conta corrente e ser utilizado exclusivamente para apurar previsão orçamentária.
• Posições 73 à 79: Código do fornecedor (opcional). Se não for informado, o Sistema pega a informação do fornecedor na configuração da taxa.
• Posições 80 à 84: Id da Conta.
• Posições 85 à 596: URL da imagem a vincular no lançamento.

^(?<iCodCondom>\d{5})(?<sCodBloco>[\w\s]{3})(?<iCodTaxa>\d{1,5}\s{0,4})(?<sDescricao>.{30,40})(?<dValor>\d{14})(?<sDataPagto>\d{6})(?<sCompetencia>\d{6})(?<sFrequencia>[PU\s])(?<sTipoDocum>[BFOHRS])(?<sFormaPagto>[ABCNRV])\s?(?<iCodFornec>[\d\s]{7})?(?<iIdAdmCC>[\d]{5})?(?<sUrlImage>\w:[\w\d\s_\\]{2,249}\.\w{1,4}\s{0,245})?\s?\r?$

Para efetuar a importação, efetue as seguintes operações:

• Clique em Copiar Arq. p/o Sistema: será exibida tela para o usuário indicar o arquivo texto a ser importado. Uma vez indicado, o Sistema o exibe na lista de Arquivos a serem processados, apresentando as seguintes informações:
  • Competência dos lançamentos: se existirem competências diferentes no arquivo, será exibida outra(s) linha(s) na lista. 
  • Data dos lançamentos: se existirem datas diferentes no arquivo, será exibida outra(s) linha(s) na lista. 
  • Descrição das taxas: se existirem taxas diferentes no arquivo, será exibida outra(s) linha(s) na lista. 
  • Número de registros correspondentes.  
  • Valor total correspondente. 
• Selecione os lançamentos que se deseja efetuar.
• Clique em Processa e aguarde o término do processamento (quando a mouse deixar de ser a “ampulheta” e voltar a ser a “flecha”). Ao final, a linha da lista  correspondente aos lançamentos importados será excluída.

Utilize o botão Excluir Arq. do Sistema, selecionando previamente os lançamentos da lista, quando não desejar processá-los (para o caso do usuário ter se enganado ao Copiar Arq. p/o Sistema).

Algumas considerações sobre a importação da folha de pagamento de condomínios:

• Cada lançamento a ser importado, deve respeitar os seguintes requisitos (caso contrário o Sistema emite aviso):
  • A taxa deve apresentar indicação Importa da Folha (Cadastro de Taxas).
  • A data do lançamento (posição 55 à 60) deve ser posterior ao dia  já encerrado (ver pasta Encerra Dia desta tela).
  • A competência não deve ser anterior a competência atual do Sistema menos 1 (um) mês.
  • Quando informado, o bloco (subconta) deve existir no Cadastro de Condomínios.
  • Não deve existir a mesma taxa já lançada (com a mesma data do lançamento) e com Recibo de Deb/Cred em Conta já emitido.
  • Não deve existir a mesma taxa já lançada (com a mesma data do lançamento) manualmente. 
• Para efetuar lançamento no Contas a Pagar:,
  • A forma de pagamento não poderá ser "N" (não pagar).
  • A taxa deve apresentar informação de Fornecedor (Cadastro de Taxas). Caso contrário, lança no Contas a Pagar para o favorecido descrito na posição 11 à 40, desde que configurado em Parâmetros Gerais  "[condominio] Permite importar folha pagto c/funcionário sendo o favorecido".
• Para excluir lançamentos indevidos:
  • Importá-los novamente com a coluna valor (posição 41 à 54) zerada. Se apenas se deseja alterar os valores, importe-os novamente com os valores corretos.
  • O Recibo de Deb/Cred em Conta não poderá estar emitido.
  • O lançamento no Contas a Pagar não poderá estar quitado ou com cheque emitido.

ATENÇÃO:

Não será permitido efetuar operação em dia que já foi encerrado (ver pasta Encerra Dia desta tela).

Se a operação já havia sido efetuada anteriormente, inicialmente o Sistema exclui todos os lançamentos efetuados. Por isso, ao reprocessá-la, o Sistema exigirá mais tempo para concluir a operação.

Todas as taxas são lançadas para condomínio e bloco, gerando Recibo de Deb/Cred em Conta quando a taxa apresentar indicação "Gera Recibo" no Cadastro de Taxas.

Caso ocorra erros durante o processamento, o botão "Ocorrências" será apresentado ao final.