Financeiro > Contas a Pagar > Relatórios > Contas a Pagar:
Cada um dos relatórios tem seus filtros, para várias possibilidades de extração de dados. Segue a descrição de alguns relatórios disponibilizados:
- Borderô de Cheques: Lista todos os emitidos pela imobiliária, para pagamentos a fornecedores. Veja Artigo Borderô de Cheques
- Conferência de Gás: Veja Artigo Conferência de Gás
- Conferência de Valores da Locação: Veja Artigo Valores da Locação
- Contas a Pagar / Pagas: Veja Artigo Contas a Pagar/Pagas
- Contas a Pagar/Pagas por Banco: Lista os lançamentos pagos ou a pagar efetuada entre um intervalo de datas, agrupados por banco. Esses lançamentos podem ser filtrados por:
- Origem: Condomínio, Administradora, Imóvel ou Proprietário.
- Fornecedor
- Banco
- Grupo de Soma
- Tipo de Lançamento: Real ou Previsto.
- Usuário
- Formas de Pagamento: Cheque banco, Cheque caixa, dinheiro, Crédito em Conta, Débito Automático, Liquidação de Títulos e Não Pagar.
Observação: Sempre verificar novos filtros que são criados neste relatório.
- DIRF: listas lançamentos que tem retenção de impostos federais como Imposto de Renda e Lei 10.833 (Retenção Federal)
- Fechamento do dia: Relatório criado para auxiliar no fechamento do dia, com resumo dos valores de todos os caixas, cobrança bancária e débito em conta.
- Fluxo de Caixa: Veja Artigo Fluxo de Caixa
- Lançamento Excluído / Transferidos: Lista dados do contas a pagar -> Lançamentos.
- Lista todos os pagamentos cadastrados e cancelados
- Remessas feitas
- Lançamentos transferidos
- Cheques que foram cancelados e liberados para nova utilização
- Prestação de contas: Criado relatório de prestação de Contas de Condomínios. Relatório consiste na listagem das prestações de contas no período selecionado.
- Relação de pagamento de proprietário: Listagens de todos os demonstrativos gerados em uma competência, com vários filtros para facilitar os controles de pagamentos.
- Relatório de Concessionárias: lista lançamento importados de boletos de concessionárias podendo listar todos ou apenas as ocorrências de erro na importação.
- Slip de Cheques Pagos: Mostra as informações dos cheques pagos de uma filial dentro do intervalo de datas informado e a seleção do banco desejado.
- O relatório apresenta o registro do cheque quitado e os lançamentos que o compõem.
- No final, é apresentado um total de pagamento no período e os totais por tipo de lançamento (locação, administradora e condomínio) por banco.
- Slip de Contas Pagas:
- Relatório de conferência de contas pagas referentes a uma data de pagamento informada e a filial da empresa, podendo ser escolhida todas. - Ver artigo (manual) completo Slip Pontas Pagas
- Os dados estão divididos em 4 itens:
- Origens dos recursos + Retenções: Mostra os cheques emitidos, Valor total de contas pagas por caixa, lançamentos com IR Fonte a recolher e lançamentos com INSS fonte a recolher.
- Destino dos Recursos: Detalhamento das contas pagas da própria administradora e valor total dos comitentes de Condomínio e de Locação.
- Comitentes de Condomínio (Anexo): Detalhamento das contas pagas para condomínio.
- Comitentes de Locação (Anexo): Detalhamento das contas pagas de origem Locação.
Revisado em 24/11/2025 por RP