Acordo de Boletos de Locação
Acordo de Boletos de Locação
Para realizar o acordo será necessário ir na consulta de boletos e informar a competência que está em atraso.
Financeiro – Contas a Receber – Consulta de Boleto
Cadastro de Acordo:
Tem a finalidade de substituir determinados boletos inadimplentes, por tantos boletos extras ou lançamentos para boletos normais quanto forem necessários (inclusive em parcelamento com valores distintos).
A ferramenta está disponível na Consulta de Boletos, pelo botão “Cadastro de Acordo”:
Seguem algumas considerações sobre a tela “Cadastro de Acordo”:
O “Cadastro de Acordo” estará habilitado apenas quando o boleto não estiver quitado/cancelado. Ao clicar neste botão, abre-se tela “Boletos Inadimplentes para Acordo” para seleção dos boletos inadimplentes a serem acordados:
Quando o boleto já fizer parte de um acordo cadastrado previamente, será apresentada a tela “Boletos Acordados” contendo a lista dos boletos originais que fizeram parte do acordo.
Na tela de Consulta de Boletos, quando boleto de acordo, ao teclar em F10, será apresentada a lista de boletos originais e a lista de boletos do parcelamento do acordo, informando a data da liquidação do boleto, caso já tenha ocorrido.
Utilize o botão “Parcelamento” para consulta/incluir/alterar o parcelamento do acordo:
Relação de campos da tela de Parcelamento de Acordo:
* Multas apuradas p/ data em:
Data base para calculo dos valores de multa/juros/correção e utilizada para registro de data de retirada de inadimplência dos boletos originais do acordo.
* Vlr. Base Boletos Originais:
Valor total dos boletos originais que compõem o acordo, exceto taxas opcionais (Seguro conteúdo, despesa bancária…)
Campo bloqueado para alteração, sendo que o sistema não permite gerar um acordo com valor menor que o valor original.
* Multa/Correção:
Valor apurado pelo sistema de multa/juros/correção, conforme configurações, até a data informado no campo “Multas apuradas p/ data em”
O valor pode ser manipulado ou zerado conforme negociação.
* Custas:
Campo para informação dos valores de custas, quando houver no acordo.
A taxa que será utilizada para o lançamento de custas no boleto está configurada no parâmetro [Financeiro Acordos] Código da taxa para custas de acordo que entra na conta corrente
Ao quitar o Boleto da parcela do acordo, esta taxa é lançada a crédito para o proprietário.
* Honorários:
Campo para informação dos valores de honorários, quando houver no acordo.
A taxa que será utilizada para o lançamento de honorários no boleto está configurada no parâmetro [Financeiro Acordo] Código da taxa para honorários de acordo (parâmetro não editável pelo usuário).
Ao quitar o Boleto da parcela do acordo, esta taxa não é lançada em conta corrente, uma vez que se trata de receita da administradora para repasse ao advogado. Uma vez que esta taxa não entra na conta corrente, para não acusar diferença no Slip de Contas Recebidas, devem ser criada nova conta contábeis e indicadas em Parâmetro [Financeiro Slips] Contas Recebidas - Conta contábil das taxas do DOC desconsideradas da conta corrente de locação na quitação do DOC (exceto seguro conteúdo)
Na inclusão do parcelamento do acordo, deverão ser indicados:
Tipo de Boleto:
Extra ---->1º vencimento do(s) boleto(s) extra: Informar a data do vencimento da 1ª parcela.
Normal ---→ competência do 1º boleto normal: Informar a competência de emissão da 1ª parcela.
Forma de exibição dos lançamentos no Boleto:
Agrupamento por taxa: indica que os valores proporcionais de mesma taxa dos boletos acordados serão somados e lançados uma única vez (para cada taxa) no boleto da parcela de acordo. Este tipo de lançamento exige a informação do campo Histórico (complemento da taxa).
Detalhada: indica que serão lançados individualmente o valor proporcional para cada taxa e de cada boleto acordado.
Histórico: o conteúdo digitado neste campo, será apresentado no boleto da parcela do acordo, como complemento da taxa. O campo estará habilitado para a forma de exibição: Agrupamento por taxa.
Qtd. Parcelas: Também será permitido informar (opcionalmente) a quantidade de parcelas do acordo, para que o Sistema divida o valor total dos boletos originais pela quantidade de parcelas informada, apresentando o valor de cada parcela, multa (quando Boleto de locação, separa multa de aluguel e encargos), custas e honorários correspondentes (entretanto, o Sistema permite que estes valores sejam alterados). Ao salvar o parcelamento do acordo, serão incluídas automaticamente todas as parcelas do acordo, sendo que a diferença de arredondamento (se houver), será lançada na última parcela do acordo.
Instrução Bancária Específica: uma vez indicada, substitui a instrução bancária genérica informada na impressão do Boleto de acordo.
Percentual Multa de Atraso: uma vez indicado, passa a ser o percentual de multa de atraso de pagamento do Boleto de acordo.
Valor da Parcela, Multa/Correção, Custas, Honorários, Correção de Encargos: apresenta os valores conforme o valor total do acordo X o número de parcelas acordado.
Detalhar Parcelamento (botão calculadora ao lado do campo “Valor da Parcela”): opcionalmente, este botão poderá ser utilizado quando se pretende informar valores de parcelas diferenciados para o acordo. Deverão ser informados os valores finais de cada parcela, sendo que a diferença com o total da dívida será apurada na última parcela (o Sistema apura automaticamente o valor da última parcela, não sendo necessário informá-la). Note que, se o Sistema apresenta "N" no parâmetro "[Financeiro Acordo] Isentar tarifa DOC e taxa porte nos DOCs extras de acordo?", evidentemente que os Boletos serão acrescidos das referidas taxas.
Os Boletos de acordo (extras ou normais), exceto quando indicada forma de lançamento em taxa única de acordo, apresentarão as mesmas taxas dos Boletos originais, sendo que os seus valores serão proporcionais ao valor total do boleto de acordo informado.
Quando apenas um boleto está sendo acordado, a competência dos boletos extras corresponderá à mesma competência do boleto original, caso contrário (mais do que um boleto acordado), a competência dos boletos extras corresponderá a competência atual do Sistema. Por outro lado, se indicado acordo em boleto normal, significa que os lançamentos dos boletos do acordo serão acrescentados a partir do boleto normal da competência informada.
Não será permitido o cancelamento de boleto de acordo quando houver boleto quitado dentro do mesmo acordo.
Cheque pré-datado: Ao indicar a opção, poderá ser informado os dados do cheque (banco, agência e número do cheque) de cada parcela do acordo, de modo que os cheques sejam controlados periodicamente na tela “Financeiro – Contas a Receber – Cheque Custódia de Acordo”
Exportar Boleto: Exportação de boletos temos duas opções:
1 – Opção 1 - Ao clicar no “Preparar” boletos o sistema calcula e exporta (conclui) no mesmo processo.
2 – Opção 2 -Configurar os parâmetros gerais para exportar os boletos de acordo junto com a mensal de locação (Ver informações no final do artigo).
Disponibilizar na internet: Quando selecionada a opção, habilita o boleto para ser enviado ao site. Configurando o parâmetro [Financeiro Acordo] Acordo: disponibilizar na internet como default?, ao incluir o acordo a opção vem seleciona por default
Honorários: Há possibilidade de diversas formas de lançamento para cobrança de honorários quando quitados os boletos do parcelamento.
Segue:
→ P/ADM: lança na conta contábil configurada para a taxa no parâmetro "[Financeiro Acordo] Código da taxa para honorários de acordo", ou na conta contábil informada no parâmetro "[Financeiro Slips] Contas Recebidas - Conta contábil das taxas do DOC desconsideradas da conta corrente de locação na quitação do DOC (exceto seguro conteúdo)" quando a taxa informada no parâmetro "[Locação Quitação Boleto] Taxas a serem desconsideradas da conta corrente, na quitação do boleto".
→ EM C.C.: lança em conta corrente na taxa configurada no parâmetro "[Locação Acordo] Código da taxa para honorários de acordo a ser repassada ao proprietário".
Custas: Há possibilidade de diversas formas de lançamento para cobrança de custas quando quitados os boletos do parcelamento
→ P/ADM: lança na conta contábil da taxa configurada no parâmetro "[Financeiro Acordo] Código da taxa para custas de acordo que entra na conta corrente", ou na conta contábil informada no parâmetro "[Financeiro Slips] Contas Recebidas - Conta contábil das taxas do DOC desconsideradas da conta corrente de locação na quitação do DOC (exceto seguro conteúdo)" quando a taxa informada no parâmetro "[Locação Quitação Boleto]Taxas a serem desconsideradas da conta corrente, na quitação do boleto".
→ EM C.C.: lança na taxa configurada no parâmetro "[Financeiro Acordo] Código da taxa para custas de acordo que entra na conta corrente".
A opção default dependerá de existência de conta contábil na taxa configurada em "[Financeiro Acordo] Código da taxa para custas de acordo que entra na conta corrente" ou desta taxa estar presente no parâmetro ""[Locação Quitação Boleto]Taxas a serem desconsideradas da conta corrente, na quitação do boleto".", sendo que havendo esta configuração, o default será "SEM C.C.".
Tipo de correção: Deve ser indicado o tipo de correção a ser aplicado nas parcelas do acordo: "apenas com correção", "apenas com juros", "com juros e correção" e "sem correção e Juros". Ao ultrapassar 30 dias do cadastro do acordo, quando exportado o boleto do acordo ou emitida a segunda via, o Sistema irá avaliar o tipo de correção e será acrescentado no boleto um lançamento de correção da data do cadastro do acordo até a data atual ou data limite de pagamento.
Índice de correção: Campo opcional. Quando informado "Índice Correção", no momento de corrigir o acordo, será utilizado o índice informado, caso contrário aplica a correção pelo índice default.
Tipo Acordo: É possível identificar o tipo de acordo: "Acordo externo", "Extrajudicial" e "Judicial". A opção default a ser apresentada na tela deverá ser configurada no parâmetro “[Financeiro Acordo] Ao cadastrar o acordo, identificar o tipo de acordo (J-Judicial/E-Extra-judicial/O-Acordo Externo).
Ao clicar em "Preparar Boletos" as seguintes operações serão efetuadas:Retirada de Inadimplência dos boletos originais
Quando informado no acordo que o parcelamento deverá ocorrer via "Boleto extra", serão calculados os boletos conforme os vencimentos informados.
Quando informado no acordo que o parcelamento deverá ocorrer via "Boleto normal", o Sistema irá preparar os lançamentos para serem acrescentados ao boleto normal quando este for calculado.
Atualização do campo de seleção “Vencimento” na tela Consulta Boletos, permitindo que os boletos extras de acordo sejam visualizados e/ou emitidos.
Configurações e processos para exportar boletos de acordo “Opção 2”
* Parâmetro [Financeiro] Exportar DOCs Extra de Acordo (correção monetária automática)?
Quando informado “S” neste parâmetro, ao “Preparar” o(s) boleto(s), o sistema não irá concluí-los (ficando sem data de impressão), de modo que não serão registrados na rede bancária e nem mesmo serão enviado ao site/email.
* Locação – Exportação de Boletos
Para o sistema concluir o acordo devemos processar a exportação conforme tela abaixo, os quais serão corrigidos caso ultrapassado 30 dias do cadastro do acordo.
Tendo a opção de exportação por data e ainda filtrando por imóvel
Para realizar um acordo, o usuário primeiro, necessita de acesso à tela especifica.
- Configuração - usuários - acessos
Criado em 14/05/2025 JO