Financeiro - Contas a Pagar - Prestação de Contas/Adiantamento

     Esta ferramenta foi criada para facilitar o gerenciamento das retiradas de adiantamentos feitas pelo síndico para cobrir despesas com reparos/diversos do condomínio, ou seja, consiste no gerenciamento da retirada de um valor antecipado e a prestação de contas do uso do valor.

Ela é utilizada conjuntamente com o contas a pagar e caixa já existente no sistema.

CONFIGURAÇÃO

Primeiro passo para o uso desta ferramenta é a configuração dos Parâmetros Gerais (Caminho = Configuração →  Parâmetros Gerais → Condomínio → Prestação de contas):

Outras Configurações

Cálculo Juros sobre Saldo Devedor ADT

Criado parâmetro geral "CONDOMÍNIO->Calcular juros/remuneração sobre saldo de contas de adiantamento/prestação de contas". o qual definirá se o saldo da subconta de adiantamento/prestação de contas será considerado para o cálculo de juros/remuneração.

Para tanto, é ainda necessário a configuração dos parâmetros de juros/remuneração da subconta para cada condomínio individualmente. 

Controle de Saldo na Prestação de Contas

Criado parâmetro geral "Teto padrão para adiantamento a síndicos."

Quando este parâmetro for maior que zero a prestação contas consistirá que o saldo de adiantamentos não ultrapasse este valor.

O cadastro do condomínio possui campo para informação do limite de adiantamento e se este estiver maior que zero terá prioridade sobre o parâmetro supracitado.

Criado parâmetro geral "CONDOMÍNIO->Prestação de Contas->Considera lançamentos de reembolso em aberto para o saldo de conta de adiantamento."

Quando configurado com "S", o parâmetro supracitado considera lançamentos de reembolso de prestações de contas ainda não quitado ao saldo de adiantamentos.

Quando configurado com "N" o funcionamento é o atual.

Financeiro - Contas a Pagar - Prestação de Contas/Adiantamento -> Passo a passo para reproduzir:

Aba de Pesquisa - mostra todos os adiantamentos e prestações de contas feitas em uma competência

Ícones da barra de ferramentas:

 Novo – Iniciar uma nova Prestação de contas/Adiantamento.

 Abrir – Alterar uma prestação de contas já existente.

 Desfazer – Cancela a operação em andamento.

 Salvar

  Impressora – Impressão do comprovante da retirada do síndico.

Aba de Edição - podemos fazer um adiantamento ou uma prestação de contas:

ADIANTAMENTOS: 

 Para fazer os lançamentos dos adiantamentos, você vai a Financeiro →  Contas a Pagar →  Prestação de Contas:

• Digite o código do condomínio e clique em buscar, o sistema trará todos as prestações realizadas na competência.

   Obs.: Como a prestação de contas pode ser uma tarefa extensa, pode ocorrer falhas inesperadas no decorrer da digitação (falta de luz, reboot, etc.) e neste caso o sistema apresentará que existe uma prestação em aberto e só permitirá uma nova prestação após o encerramento da mesma.

  Coloque o código do condomínio e clique em buscar para verificar  se já existe algum previsão em andamento.

   Clique no botão 'Novo' e selecione a aba de 'Adiantamento'.

   Obs.: Caso o condomínio não possua ainda a subconta de fundo de adiantamento o sistema avisará e criará automaticamente esta subconta no condomínio.

Na aba Edição 

***  Nesta tela será informada a retirada do síndico, valor e complemento para aparecer no lançamento(Balancete)

***  Forma de pagamento a ser lançada no contas a pagar

***  Dados necessários para efetuar o pagamento dos valores no contas a pagar.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

   Quando o síndico retornar com as notas de despesas para acerto dos valores adiantados anteriormente.

   Clique no botão 'Novo' e selecione a aba de 'Prestação de Contas'.

Obs.: Não é obrigatório ter um adiantamento anteriormente.

“+”- Inclusão da nota fiscal ou recibo apresentado pelo síndico, o sistema irá abrir a tela do Contas a Pagar para fazer o lançamento do documento.

“V” -  Serve para consultar o lançamento (abre a tela do contas a pagar para visualização)

“X”-  Abre a tela do contas a pagar para excluir uma nota lançada.

ALTERAR VALOR

Esta opção será marcada quando você não quiser que o valor  apurado pelo sistema seja alterado.

Saldo Anterior – Mostra a retirada do síndico.

Total das notas – Total das notas apresentadas pelo síndico e lançadas na prestação.

Reembolsar – Se o total de notas for maior que a retirada, este valor será lançado no contas a pagar para  reembolso do síndico.

Devolver- Se o total de notas for menor que a retirada o sistema lançará em conta corrente à credito para o síndico devolver o valor ao condomínio.

O sistema sempre calculará a diferença entre o saldo anterior e o valor das notas apresentadas, resultando em uma devolução do troco ou um reembolso da diferença. Caso não queira fazer o ajuste imediato, marque a opção alterar valor e zere ou digite outro valor para ser utilizado em uma posterior prestação.

No quadro de valores, temos as seguintes informações:

• Saldo Anterior:  Mostra o valor da retirada do síndico
  
• Total das Notas: Total das notas apresentadas pelo síndico  e lançadas como prestação de contas
• Alterar Valor : Esta opção deverá será marcada quando você não quiser que o valor  apurado pelo sistema seja alterado. Se o saldo apurado não estiver fechando com o extrato, o transporte de saldo deve ser executado - Ver Rotinas de Encerramento .
• Reembolsar: Se o total de notas for maior que a retirada, este valor será lançado no contas a pagar para  reembolso do síndico.
• Devolver: Se o total de notas for menor que a retirada o sistema lançará em conta corrente à credito para o síndico devolver o valor ao condomínio.

O sistema sempre calculará a diferença entre o saldo anterior e o valor das notas apresentadas, resultando em uma devolução do troco ou um reembolso da diferença. Caso não queira fazer o ajuste imediato, marque a opção alterar valor e zere ou digite outro valor para ser utilizado em uma posterior prestação.

Após lançar a(s) nota(s) apresentada pelo síndico, veja como fica o extrato da sub-conta adiantamento (ADT)

Exemplo de Extrato da conta Principal do Condomínio

Para conferência dos valores, utilize também o relatório de prestação de contas.

Sempre confirmar os acessos do usuário

Se o usuário não puder fazer Adiantamento de contas até fim, devemos marcar a acesso "NÃO permitir concluir a Prestação de Conta" estiver marcado em verde outro usuário tem que abrir o lançamento na Prestação de contas para efetivá-la.

Revisado em 08/10/2025 RP