Módulo Financeiro

1. Caixa
2. Imobiliar Pay - Extrato
3. Imobiliar BI (Business Intelligence)

Contas a Receber

1. Consulta Boletos
2. Débito em Conta Corrente
3. Processamento da Cobrança
4. Associação de Advogado para Inadimplência
5. Cheque Custódia de Acordo
6. Relatórios
   1. 2º Via de Boletos
   2. Boletos Quitados
   3. Boletos Retidos e Pagos de Meses Anteriores
   4. Inadimplências
   5. Slip de Contas Recebidas
   6. Seguro Conteúdo
   7. Boletos

Contas a Pagar

1. Lançamentos
2. Cheques
3. Crédito em Conta /Liquidação de Títulos
4. Importação de Arquivos
5. Geração/Importação de Impostos Federais
6. Geração/Exportação ISSQN
7. Geração do Pagamento de IPTU
8. Prestação de Contas/Adiantamento
9. Pro-Labore de Síndicos e Conselho
10. Quitação de Lançamentos de Débito Automático
11. Troca de Forma de pagamento
12. EFD Reinf
13. Relatórios
    1. Borderô de Cheques
    2. Conferência de Gás
    3. Conferência de Valores da Locação
    4. Contas a Pagar e Pagas
    5. Contas a Pagar e Pagas por Banco
    6. DIRF
    7. Fechamento do Dia
    8. Fluxo de Caixa
    9. INSS Autônomos
    10. Lançamentos Excluídos/Transferidos
    11. Prestação de Contas
    12. Relação de Pagamento de Proprietário
    13. Relatório de Concessionarias
    14. Slip de Cheques Pagos
    15. Slip de Contas a Pagar

Lançamentos em Conta Corrente

1. Lançamentos
2. Transferência de Saldo de Condomínios
3. Relatórios
   1. Lançamento em Conta Corrente por Taxa
   2. Lançamentos em Conta Corrente
   3. Lançamentos em Conta Corrente da Administradora

Veja também o vídeo explicativo no nosso canal no youtube - Contas a Pagar e Lançamentos Avulsos

  Financeiro > Contas a Pagar > Cheques 

Emissão

Emitir -     Preenchimento dos dados para emissão dos cheques.

Reemitir -   Reemitir cheques emitidos anteriormente.

Reimprimir  -  Para impressão de cheques já emitidos

Emitir Lote  -  Emissão de cheques em Lote

Consulta/Quitação 

Pode ser consultado os cheque por conta emissora e  número do cheque, nesta tela os cheques podem ser quitados, cancelar a quitação e marcar quando foi compensado.

Cancelamento

Buscar o cheque pelo numero e cancelar, aqui também pode ser liberado o mesmo número para reutilização.

 Financeiro > Contas a Pagar > Relatórios

Cada um dos relatórios tem seu filtros, para várias possibilidades de extração de dados.

Segue  a descrição de alguns relatórios disponibilizados:

Borderô de Cheques Emitidos/Quitados 

Mostra as informações dos cheques emitidos de uma filial. Podem-se escolher dois tipos de relatório: Analítico, mostrando todos os lançamentos que esse cheque cobre, e o Sintético.

A seleção dos dados dá se através da escolha de um período de datas que pode ser a data de emissão ou pagamento, ou ainda, um intervalo de número de cheques. Há a opção de filtrar os cheque de apenas uma conta corrente cadastrada, que deverá ser do tipo ‘Contas a Pagar’.

O relatório apresenta os dados dividindo-os por banco e conta corrente.

Contas a Pagar/Pagas

Lista os lançamentos pagos ou a pagar efetuada entre um intervalo de datas. Esses lançamentos podem ser filtrados por:

• Origem: Condomínio, Administradora, Imóvel ou Proprietário.
• Fornecedor
• Grupo de Soma
• Tipo de Lançamento: Real ou Previsto.
• Usuário
• Formas de Pagamento: Cheque banco, Cheque caixa, dinheiro, Crédito em Conta, Débito Automático, Liquidação de Títulos e Não Pagar.
• Taxa
• Status do Imóvel (quando a origem do lançamento é Imóvel).

Obs.: Sempre verificar novos filtros que são criados neste relatório.

Contas a Pagar/Pagas por Banco

Lista os lançamentos pagos ou a pagar efetuada entre um intervalo de datas, agrupados por banco. Esses lançamentos podem ser filtrados por:

• Origem: Condomínio, Administradora, Imóvel ou Proprietário.
• Fornecedor
• Banco
• Grupo de Soma
• Tipo de Lançamento: Real ou Previsto.
• Usuário
• Formas de Pagamento: Cheque banco, Cheque caixa, dinheiro, Crédito em Conta, Débito Automático, Liquidação de Títulos e Não Pagar.

Obs.: Sempre verificar novos filtros que são criados neste relatório.

Slip de Cheques Pagos

Mostra as informações dos cheques pagos de uma filial dentro do intervalo de datas informado e a seleção do banco desejado.

O relatório apresenta o registro do cheque quitado e os lançamentos que o compõem.

No final, é apresentado um total de pagamento no período e os totais por tipo de lançamento (locação, administradora e condomínio) por banco.

Slip de Contas Pagas  

Relatório de conferência de contas pagas referentes a uma data de pagamento informada e a filial da empresa, podendo ser escolhida todas. - Ver manual completo

Os dados estão divididos em 4 itens:

• Origens dos recursos + Retenções: Mostra os cheques emitidos, Valor total de contas pagas por caixa, lançamentos com IR Fonte a recolher e lançamentos com INSS fonte a recolher.
• Destino dos Recursos: Detalhamento das contas pagas da própria administradora e valor total dos comitentes de Condomínio e de Locação.
• Comitentes de Condomínio (Anexo): Detalhamento das contas pagas para condomínio. 
• Comitentes de Locação (Anexo): Detalhamento das contas pagas de origem Locação.
  

  
  

Financeiro > Lançamentos em Conta Corrente > Lançamentos

Lançamento de valores para acertos e repasse entre proprietários e locatários em conta corrente, demonstrativo de Proprietários, Boleto de locatários, sem efetuar pagamento de algum valor a um terceiro.

Lançamento de valores para acerto no extrato do condomínio

Lançamentos de valores para acerto nas contas da Administradora.

Financeiro > Lançamentos em Conta Corrente >  Transferência Saldo Cond

Para utilizar a FERRAMENTA alguns Parâmetros precisam ser preenchidos

Cod. da Taxa de crédito na transferência de valores entre Subcontas

Cod. da Taxa de débito na transferência de valores entre Subcontas