Locação > Geração do Pagamento de Proprietário

"Como faço a geração do pagamento do proprietário"

"Qual o valor que o proprietário tem a receber"

Rotinas que envolvem a geração do lançamento no contas a pagar do valor que será creditado ao proprietário, referente às locações de seus imóveis e demais lançamentos efetuados diretamente ao proprietário.

Esta tela oferece quatro (4) funcionalidades:

1. Previsão de pagamento aos proprietários
2. Geração do pagamento
3. Impressão do recibo do pagamento ao proprietário
4. Cancelamento de uma geração não quitada.
5. Doc Saldo Devedor

Previsão de Pagamento

Os valores mostrados nesta previsão referem-se a lançamentos realizados no contas a pagar, lançamento em conta corrente, boletos de locação, garantia de boleto, cobrança de encargos, juros e taxa porte.

Há duas formas de visualizar a previsão do que será pago aos proprietários:

• Analítico: Mostra todos os lançamentos previstos para a próxima geração, justificando o valor a pagar. Mostra lançamento a lançamento.
• Sintético: Este relatório é apenas um resumo com o nome do proprietário, forma de pagamento e o valor a ser pago ou retido.

Para gerar esse relatório é necessário selecionar:

1. Competência da geração
2. Conta corrente. O sistema já apresenta a conta padrão da locação.
   
3. Proprietários (todos, de um assessor , etc..) 
4. Forma de Processamento 
5. Dia de Pagamento do Proprietário

Há três formas de processamento para cálculo do valor:

• Programado: Busca os lançamentos feitos aos imóveis que tem no cadastro a forma de pagamento programado e dia de pagamento ao proprietário diferente de zero. 
• Por Saldo: Busca os lançamentos quitados até o momento. No cadastro do imóvel deverá estar selecionado a forma de pagamento ao proprietário "Por Saldo".
• Dia Zero: Pagamento efetuado via repasse. No cadastro do imóvel deverá estar cadastrado o dia de pagamento ao proprietário igual zero. 
  

A rotina ainda oferece alguns filtros de geração, como:

1. Forma de pagamento: lista apenas os proprietários que estão configurados para a forma selecionado.
2. Tipo de Pessoa: Física ou Jurídica
3. Apenas com o saldo final credor, devedor ou zerado

Dúvidas mais freqüentes

• Aparece a mensagem: “Nenhum proprietário selecionado” Verifique se as opções de  formas de pagamento estão selecionadas
• A data de pagamento está associada a data de pagamento do proprietário (Cadastro do imóvel). O dia da data selecionada deverá ser maior ou igual ao dia cadastrado no imóvel.

Geração de Pagamento

Mesma rotina da previsão, a diferença é que o valor final, se credor, é lançando no Contas a Pagar, com a forma de pagamento definida no cadastro proprietário.

A geração poderá ser processada para todos os proprietários em uma única vez ou individualmente.

Para processar a geração é necessário selecionar:

1. Competência de geração
2. Conta corrente 
3. Proprietários 
4. Forma de Processamento 
5. Dia de Pagamento do Proprietário

Após informado estes dados, clique em processar. Caso ocorra algum problema com a geração, o botão de ocorrências ficará habilitado mostrando apenas os casos que tiveram alguma divergência.

Havendo a necessidade de alterar ou excluir algum lançamento após a geração, esta deverá ser cancelada (ver abaixo), mas se apenas há a necessidade de inclusão de um novo lançamento ou alteração da forma de pagamento do proprietário, faça o seguinte procedimento:

1. Na tela da geração selecione o proprietário que apresenta a geração na qual deseja alterar .
2. Se for troca de forma de pagamento, altere a forma de pagamento na tela de consulta dos proprietários.
3. Selecione os dados na tela como se fosse refazer a geração, importante salientar que a data de pagamento e repasse deverá ser a mesma da geração que será alterada.
4. Selecionando a opção "Desfazendo geração anterior"
5. Clique em Gerar

A geração ainda apresenta a opção de antecipar valor já quitados, quando o inquilino antecipa a quitação do boleto, ou seja, somente para lançamentos já disponíveis em conta correte.

Dúvidas mais frequentes

• Há lançamentos duplicados na geração: verifique se não tinha um boleto programado para o proprietário e depois foi cancelado. Em seguida geraram um novo boleto e quitaram. O que vai acontecer é que ficará duas taxas de aluguel e duas de taxa de administração. 
• Para geração o que se leva em conta é a competência do lançamento e não a sua data de quitação
• Para buscar saldo anterior, deverá estar configurado nos parâmetros gerais do sistema que calcula a geração do pagamento buscando de competências anteriores.
• Para credito em conta e cheque há um valor mínimo cadastrado nos parâmetros gerais, caso o valor a pagar ao proprietário seja menor que este mínimo não é feito lançamento no contas a pagar e o valor será buscado como saldo anterior na próxima geração
• Mostrar apenas os imóveis que tiveram lançamentos na geração: selecionar a opção ‘somente imóveis com lançamentos’
• A opção ‘cancelando geração anterior’ serve para cancelar e gerar novamente o demonstrativo, podendo apenas modificar alguma informação pertinente no cadastro do proprietário ou incluir um novo lançamento no demonstrativo gerado, mas só é permitido a execução deste comando quando a data de pagamento é a mesma da geração.
• A lista de contas bancárias disponibilizado na tela são aquelas cadastrados na tela de conta corrente com cedente CONTAS A PAGAR e configuradas para emissão de cheque ou Crédito em Conta/Liquidação de títulos 

Recibo de Pagamento do Proprietário

Tela do recibo do pagamento do proprietário

Há duas formas de visualizar o recibo: analítico ou sintético.  O analítico possui informações detalhadas, lançamento a lançamento. Já o layout sintético apresenta as informações agrupadas por algumas categorias de taxas.

Aconselhamos sempre o uso da opção analítica para uso geral, principalmente porque somente ele é exportado para o site.

Outra opção bastante importante é a apresentação do Período, que pode ser mensal ou diário. 

A opção Mensal apresenta em um único demonstrativo, todos os lançamentos de todas as gerações efetuadas na competência, já o diário, apresenta a geração individualizada por data de geração.

Quando uma geração fica com saldo devedor, é possível gerar um doc de cobrança para o proprietário, para isso deverá ser feito os seguintes passos:

1. Selecione na opção diário, o dia de geração que ficou com saldo devedor
2. Selecione a opção 'BOLETO'
3. Informe um vencimento para o mesmo
4. Informe a conta bancária da administradora para registro do boleto
5. Uma vez impresso o demonstrativo, o boleto será acrescentado ao final, ficando associado ao demonstrativo para futuras impressões 
6. Para consultar/acompanhar as gerações e quitações dos Boleto de cobrança de saldo devedor de um proprietário, basta consultar a tela "Locação->Cadastros->Consulta/Alteração de Proprietários". Com a quitação do boleto via movimento bancário, é lançado automaticamente um crédito para o proprietário, utilizando a taxa configurada em "Parâmetros Gerais", na seção "Locação" - "Código da taxa de quitação do boleto de proprietário". Ver também parâmetro para envio do boleto para cobrança registrada.
   

No final do relatório analítico é apresentada uma previsão de antecipação imposto de renda a pagar. Para o cálculo desta previsão são somados os valores de aluguel (taxas que possuem categoria igual a Aluguel), menos o valor de taxa de administração (taxas que possuem categoria igual a taxa de administração) para os imóveis que possuem locatário uma pessoa física. O valor resultante é aplicado sobre os dados cadastrados na tabela de impostos do sistema (que deverá estar atualizada mensalmente).

Opções presentes em tela:

1. Filtrar por banco do proprietário
2. Mostrar o resumo das taxas presente no recibo
3. Mostrar o resumo de taxas agrupando por competência
4. Mensagem de Declaração Anual de Débitos: apresentar o texto digitado nos parâmetros gerais, reforçando que nada consta pendente do proprietário com a Imobiliária
5. Apresentar a mensagem de rodapé: texto cadastrado nos parâmetros. 
6. Somente imóveis com lançamento: Na apresentação do demonstrativo atual é apresentado os demais imóveis do proprietário, mesmo sem movimento. Esta opção mostra apenas os imóveis com lançamento.
7. Mostrar recibos que ainda não foram quitados no contas a pagar
8. Impressão/Visualização em papel timbrado. Espaço em branco no cabeçalho para o uso do papel timbrado
9. Informar o endereço de correspondência no cabeçalho: aproveitamento para envio pelos correios
10. Mostrar observações sobre imóveis sem lançamento de aluguel
11. Informação de Regime especial para declaração de impostos
12. Apresentação das informações de garantia.
13. Filtrar por data de quitação do pagamento no contas a pagar.
14. Demonstrativos devedores associados a boleto de saldo devedor
15. Apresentação de resumo geral de taxas, de todos os demonstrativos apresentados na seleção
16. Mostrar informações sobre o locatário
17. Não mostrar a data do lançamento, apenas informações das taxas e valores
18. Filtrar taxas especiais: seleção de demonstrativos que contenham determinada taxa

Cancelamento de uma Geração

Para cancelar uma geração de pagamento de proprietário, algumas regras deverão ser válidas:

1. Não ter geração posterior
2. A geração não estar quitada
3. Não ter nota fiscal associada (quando a nota for por regime de caixa)
4. Quando o dia não estiver encerrado (Ver Encerra dia)

Esta rotina só tem a opção de cancelamento individual

Para efetuar o cancelamento é necessário informar:

1. A competência do demonstrativo
2. O proprietário que terá a geração cancelada
3. A data da geração que deverá ser excluída

Caso não esteja habilitado a opção de cancelamento, verifique os acessos definidos para o seu usuário.

Além das informações de geração, acrescentamos informações de controle:

1. Data e usuário que realizou a rotina de geração do recibo
2. Número interno do recibo para auxiliar na pesquisa de log

Obs: Para o cálculo da previsão e do próprio pagamento ao proprietário, há uma configuração necessária nos parâmetros gerais do sistema validando a busca dos lançamentos que irão compor o resultado, é necessário escolher se os lançamentos de competências anteriores a escolhida para geração, entram no cálculo do valor a pagar.

Obs: Não será possível gerar previsão, pagamentos ou cancelar gerações de competências que já estejam encerradas.

Dúvidas mais freqüentes

• Caso o lançamento de pagamento no contas a pagar já tenha sido quitado, primeiro deverá ser cancelado a quitação para depois cancelar o pagamento.

DOC de Saldo Devedor

Geração em lote de doc de saldo devedor. 

O que deve ser informado:

1. A data de geração do pagamento dos proprietários
2. Valor mínimo para geração. Exemplo: só gerar boleto se o saldo devedor partir de R$-100,00
3. Data de vencimento do boleto
4. Conta corrente de emissão

Nesta tela também é apresentado opções sobre o envio do boleto devedor por email.

1. Forçar o reenvio do demonstrativo por email
2. Apresentação do resumo de taxas no demonstrativo enviado
3. Somente imóveis com lançamento
4. Apresentação das Informações de garantias

Ajustes de lançamentos de Ocupação/Desocupação

As rotinas de ocupação e desocupação geram lançamentos de cobrança de proprietário conforme o número de dias de proporcionalidade.

Esses lançamentos de ajustes não tem a opção de exclusão, são lançamentos internos.

Para auxiliar no processo de ajuste, criamos a tela que retira do demonstrativo os lançamentos de encargos que não serão cobrados do proprietário

Ao clicar em buscar lançamentos, o sistema procura especialmente por lançamentos de ajustes e permite que retire a marcação de cobrança de demonstrativo de proprietário. 

Layout de Exportação do demonstrativo de proprietário para Gráfica

Para este relatório exportado para Gráfica existem dois Layouts: Sintético e Analítico. 

Para cada layout existe um outro arquivo com os dados referentes as etiquetas. - Solicitar os Layouts ao suporte.