Como trocas o mês de referência do sistema?

Como mudar a data de encerramento contábil?

Como gerar a taxa de administração do condomínio?

Como ajustar o saldo do demonstrativo (extrato) dos condomínios?

Geral > Rotinas de Encerramento 

Nesta tela há diversos processos que são necessários para o início e fechamento de mês,  que são:

1. Virada de parcelas de locação
2. Transporte de saldo de locação
3. Encerra dia do condomínio e da locação
4. Rotinas do Garantido de condomínio
5. Aplicações financeiras de condomínio
6. Virada de parcelas de condomínio
7. Transporte de saldo de condomínio
8. Geração de taxas especiais de condomínio

1 - 2 - As rotinas de locação estão descritas num artigo exclusivo da locação -> Aqui

3 - Encerra dia

Rotina de fechamento de período impedindo que valores anteriores aquela data sejam alterados, incluídos ou excluídos.

Recomendamos fortemente o uso desta operação!!!

Manter um período fechado é uma segurança para a empresa que os documentos enviados para os clientes permaneçam iguais com o passar do tempo, e que os dados enviados para a contabilidade não se alterem.

1. Data de Locação e data de Condomínio: Informar a data limite para que o movimento contábil não possa ser mais modificado. 
2. Período extra aberto para um usuário específico: Inserir a data a ser aberta  e o usuário autorizado a modificar/incluir novos eventos. Aqui recomendamos que seja uma operação temporária, ou seja, após o usuário efetuar a alteração necessária, retirar este acesso.  
   
3. Alteração de histórico: essa opção permite inserir a data limite para que sejam alterados apenas históricos dos lançamentos.

Lembrando que toda manipulação de dados anteriores ao dia encerrado precisa ser validado se não há a necessidade de novas exportações para a contabilidade e/ou rodar a rotina de transporte de saldo.

• Abertura de data encerrada apenas para um usuário
  Criado uma opção extra ao 'dia encerrado' que permite que um único usuário tenha acesso a dias encerrados para incluir/alterar/excluir informações financeiras e deixando o sistema fechado para os demais usuários.

  Local: tela de rotinas de encerramento -> Encerra dia

  Novos campos: data e usuário

  A inclusão e a retirada deste acesso especial do usuário são rotinas manuais, sem qualquer processo automático envolvido 

4 - Rotinas do Garantido Condomínio

Rotina especial de movimentação de alguns lançamentos da conta do condomínio garantido para uma conta transitória.

Como configurar a tela de garantidos.
1. Primeiro passo é criar uma conta transitória: Condomínios - cadastros - condomínios (criar um condomínio para ser a conta transitória)
2. Configurar parâmetros gerais:
Seção - Condomínio - "Código do condomínio onde a soma das taxas da rotina de garantidos serão creditadas." Este parâmetro deve ser configurado com a conta transitória criada.
Seção - Condomínio - "Código da taxa a ser utilizada para creditar a soma das taxas da rotina de garantidos." Deve-se criar uma taxa para soma das taxas inclusas nesta conta transitória.
Seção - Condomínio -"Taxas a somar que entraram no condomínio garantido." Taxas que entraram no relatório de condomínio garantido, mas são taxas que devem entrar para a administradora. Ex: multa/correção, juros e correção monetária, entre outras taxas que sejam pertinentes a entrar na conta transitória.

Observações conta transitória:
Se a conta transitória ter a marcação de garantia, as taxas configuradas irão entrar no extrato de garantidos. Se a conta não ter a marcação de 'garantido' as taxas entrarão no extrato normal.

No momento em que é inserida a competência desejada e clico em “processar”, o valor do condomínio e/ou taxas é creditado no extrato do condomínio garantido e debitado na conta transitória.

Para esta rotina, verificar nos parâmetros gerais as configurações necessárias.

5 - Aplicações Financeiras - Condomínio

Para os condomínios que tem informações cadastradas de aplicações financeiras, essa rotina faz o transporte de saldo  destas contas.

Como funciona:

• Competência atual e nova: inserir a competência atual,  para que o sistema calcule o saldo e crie o lançamento de transporte de saldo para a nova competência.
• Seleção: Pode ser processo individual ou para todos os condomínios que tiverem o cadastro de aplicações financeiras.
  

Mais informações na tela de condomínio -> Aplicações Financeiras.

6 - Viradas de Parcelas Condomínio

Nesta rotina serão transferidas as taxas que contenham parcelas na competência atual e já cria o lançamento previsto para a próxima parcela.

Como funciona:

• O período tem que estar aberto para que ocorra a virada. (ver Encerra dia)
• Competência atual: mês atual das parcelas que eu desejo encerrar;
• Competência nova: mês em que eu desejo que as parcelas sejam lançadas como previstas;
• Assessor: Posso selecionar os condomínios por carteira de assessor ou individualmente; após
• Filial: Fazer a virada por filial
• Ao clicar em processar, aguardar o encerramento do processamento, que poderá levar bastante tempo.

7 - Transporte de Saldo de Conta corrente de  Condomínio

Rotina que faz o transporte de saldo de uma conta para iniciar o próximo mês. 

Este processo é fundamental para os relatórios do sistema, que buscam mensalmente a taxa de transporte de saldo.

Sem este processo, os relatórios poderão ficar com valores errados e alguns apresentarem erro de processamento.

 O transporte também é importante para agilizar o tempo de processamento de diversas rotinas do sistema.

Como funciona:

O sistema apura o valor do saldo final da competência atual  e cria uma taxa com o valor calculado na nova competência.

Após o transporte. sempre que houver uma alteração em algum lançamento na competência anterior, é necessário rodar novamente o transporte de saldo.

8 - Geração de Taxas Especiais Condomínio

Nesta rotina serão geradas todas as taxas que estão cadastradas para serem cobradas dos condomínios. 

1. Competência de Emissão: Neste campo deve ser informado a competência de referencia do processo.
2. Data do Lançamento: Informe a data em que o lançamento irá entrar na conta corrente do condomínio
3. Frequência: Permanente (gerará lançamento previsto para o próximo mês) e Único (somente o lançamento no mês do processo).
4. Opções de Geração: Selecionar a taxa que irá ser gerada; precisam ser geradas uma a uma, na ordem apresentada na tela, iniciando com a  "Tarifa sobre salário", quando configurada.
5. Opções de Geração: 13º (décima terceira) Taxa de Administração de condomínio, rotina executada uma vez por ano, quando configurada. 
6. Geração individual ou de todos os condomínios.
7. Ocorrências: Durante o processamento ou ao término, se tiver alguma ocorrência, basta clicar nesta opção para que sejam mostradas as ocorrências. É importante verificar  o botão  de ocorrências quando habilitado.

Cobrança Remessas PIX por Condomínios

Criada rotina de cobrança de remessas bancárias PIX que consistem em cobrar do condomínio um tarifa para cada remessa PIX efetuada durante a competência.

• Para habilitar a cobrança é necessário antes configurar os parâmetros gerais "CONDOMÍNIO->Cód. taxa tarifa PIX" e "CONDOMíNIO -> Índice para cobrança de tarifa PIX".

Foi criado o campo "Cobrar Remessas PIX" no cadastro de condomínio o qual deve ser marcado para que seja gerada a tarifa.

A tarifa é processada juntamente às outras cobranças nas rotinas de encerramento.
(O lançamento deverá estar quitado para que ocorra a cobrança)

Cobrança de Remessas de Crédito em Conta

Criado campo "Cobrar Remessas de Créd. Conta" no cadastro de condomínios.

Este campo configura se haverá cobrança das remessas feitas em crédito em conta/DOC/TED para pagamentos de fornecedores do condomínio durante o período de processamento. O cálculo será pelo número de pagamentos feitos desta forma multiplicado pelo valor da tarifa.

O processamento se dará pela rotina de encerramento "Cópias/Remessas/Guias/Serviços/CC" disparada na tela de Rotinas de Encerramento.

Foram criados também 2 parâmetros gerais:

- Condomínio->Cód. taxa tarifa crédito em conta: para configurar a taxa a ser informada no lançamento da tarifa;

- Condomínio->Índice para cobrança de tarifa crédito em conta: para configurar o índice que fornecerá o valor da tarifa.

Revisado em 04/07/2025 CS

Revisado em 01/10/2025 por RP