Locação -> Relatórios - Extrato de Conta Corrente de Imóvel

Extrato da movimentação dos encargos do imóvel, como IPTU, Seguro e Condomínio

Extrato de Conta Corrente de Imóvel

Campos de Seleção:

• Filial - Filial de cadastro do contrato de administração do imóvel
• Período dos lançamentos - Intervalo de data de pagamento dos lançamentos ou competência do lançamento
• Código do imóvel 
• Código do proprietário - Utilizado para fechamento de conta, avaliando além dos lançamentos do imóvel, também é apresentado os lançamentos que são do imóvel e estão na conta corrente do proprietário, mostrando a divisão de renda. Utilizar também a opção Mostrar também os lançamentos dos proprietários
• Categorias - Possibilidade de verificar uma determinada categoria de taxa. Exemplo: movimentação de IPTU
• Lançamentos Futuros: Lançamentos existentes no período selecionado e que ainda não estão quitados
• Saldo por Lançamento: Coluna de acompanhamento de saldo por lançamento
• Mostrar também os lançamentos dos proprietários: Marca utilizada em conjunto com a opção de código do proprietário
• Quebra de página por imóvel
• Mostrar Proprietário - Apresenta o código do proprietário junto ao lançamento. Utilizado quando o imóvel tem divisão de renda ou troca de proprietário
• Conferência Conta Corrente X Demonstrativo: Conferência dos valores lançados em conta corrente e se o mesmo entrou no demonstrativo do proprietário.

Exemplo de Conta Corrente de Imóvel 

Exemplo de Conta Corrente de Imóvel

Explicando os principais lançamentos do extrato de conta corrente de imóvel :

 Como fazer o fechamento das taxas de IPTU, condomínio e Seguro

Iptu 

1. Origem do lançamento : Cadastro do Imóvel
2. Ao calcular o boleto da locação:
   • Quando ocupado o imóvel, será cobrado do inquilino no boleto, caso contrário será cobrado nos demonstrativos dos proprietários.
   • Quando no mês da ocupação/desocupação do imóvel, será avaliada a configuração da taxa de cada lançamento (proporcional, integral ou não cobrar), de modo a efetuar lançamentos de ajustes de débito/crédito no extrato do imóvel/proprietários conforme o período de ocupação/desocupação dentro do mês.
   • No mês da ocupação/desocupação do imóvel, também há a possibilidade de avaliação do IPTU anual, de modo a cobrar/devolver o IPTU para locatário/proprietários conforme o tempo de ocupação dentro do ano.
3. Geração do pagamento de IPTU -> Lança o valor a pagar a prefeitura no Contas a Pagar
4. Quitação do IPTU no Contas a Pagar  -> Entra a Débito na conta corrente do Imóvel
5. Quitação do boleto do inquilino -> Entra a crédito na conta corrente do Imóvel

Condomínio

1. Origem do lançamento: Taxas de Condomínio na Locação
2. Ao calcular o boleto da locação:
   • Para os lançamentos com indicação de cobrança no boleto do locatário, será cobrado do inquilino no boleto. 
   • Quando no mês da ocupação/desocupação do imóvel, será avaliada a configuração da taxa de cada lançamento (proporcional, integral ou não cobrar), de modo a efetuar lançamentos de ajustes de débito/crédito no extrato do imóvel/proprietários conforme o período de ocupação/desocupação dentro do mês.
3. Já os lançamentos com indicação de cobrança do proprietário, será cobrado no próximo demonstrativo do proprietário quando tornado real o lançamento.
4. O valor total do boleto de condomínio é lançado no contas a pagar, já com o código de barras registrado na tela de Taxas de Condomínio na Locação, de modo que ao liquidar o pagamento, cada lançamento seja efetuado o débito em conta corrente do imóvel/proprietários.
5. Quitação do boleto do inquilino -> Entra a crédito na conta corrente do Imóvel

Seguro

1. Origem do lançamento: Cadastro do Imóvel
2. Ao calcular o boleto da locação:
   • Será cobrado do inquilino no boleto. 
   • Quando no mês da ocupação/desocupação do imóvel, será avaliada a configuração da taxa de seguro (proporcional, integral ou não cobrar), de modo a efetuar lançamentos de ajustes de débito/crédito no extrato do imóvel/proprietários conforme o período de ocupação/desocupação dentro do mês.
3. O valor de cada parcela de seguro poderá opcionalmente ser lançado no Contas a Pagar, de modo que seja lançado o débito na conta corrente do imóvel quando liquidado o pagamento para a seguradora.
4. Quitação do boleto do inquilino -> Entra a crédito na conta corrente do Imóvel

Exemplos de algumas opções do relatório de conta corrente de Imóvel

Conferência Conta Corrente X Demonstrativo

Apresenta todos os lançamentos do imóvel, junto com todos os lançamentos dos proprietários, apresentando a competência do demonstrativo de proprietário onde se encontra o valor

Mostrar Proprietário

Apresenta os lançamentos do imóvel dividido para cada proprietário conforme divisão de renda

Mostrar também os lançamentos do proprietário

Nesta opção, o relatório apresenta os lançamentos do imóvel e os valores que entraram para o proprietário do Imóvel, respeitando a divisão de renda para o imóvel selecionado e proprietário.

Os lançamentos com * representa os lançamentos do proprietário

Criado 22/082025 CS

Revisado em 25/08/2025 JA

Revisado em ,6/10/2025 RP