O Demonstrativo do proprietário e o extrato de conta corrente são os dois principais relatórios para listar e acompanhar a movimentação financeira de cada proprietário.

O extrato de conta corrente é semelhante ao extrato bancário, apresentando todos os lançamentos de entrada e saída e apresentando um saldo inicial e final.

Campos de seleção:

- Filial: Seleciona a movimentação do proprietário em cada filial que ele tem contrato.  A seleção é individual por conta de controles financeiros para a geração de nota fiscal.

- Período: Por intervalo de Data  ou por competência do lançamento

Na opção intervalo de datas é validado a data da quitação do lançamento

Na opção por competência, é a data da competência do lançamento e só apresenta lançamento que estão quitados

- Tipo de Relatório

A seleção por imóvel irá apresentar os lançamentos agrupados por cada imóvel que pertence ao proprietário

Já a opção por data, mostra todos os lançamentos juntos, ordenados por data

Seleção de Proprietários:  Todos, Intervalo de Códigos, Assessor ou individualmente

Outras Opções

Mostrar Lançamentos futuros:  mostra os lançamentos do período selecionado mas que ainda não estão quitados

Mostrar Resumo de taxas

Mostrar saldo por lançamento: ao lado das colunas de débito e crédito poderá ter a coluna de saldo acompanhando cada movimentação

Apenas extratos com valores: Apenas apresenta os extratos com alguma movimentação no período selecionado. Não disponível na opção de seleção individual

Conferência Conta Corrente X Demonstrativo: Na última coluna do relatório é apresentado a competência de geração do pagamento do proprietário

Relação de Notas Fiscais Emitidas: Mostra as informações de nota fiscal emitida para o proprietário dentro do intervalo de datas selecionado

A ordenação poderá ser por ordem crescente de código de pessoa ou pelo nome.

Abaixo uma breve apresentação do relatório onde na parte superior apresenta os lançamentos que são diretamente para o proprietário e depois os lançamentos de cada imóvel.

De onde vem os lançamentos do extrato?

Os lançamentos que são apresentados no extrato vem de diferentes rotinas do sistema, como:

- Lançamentos Manuais em Conta corrente

- Lançamentos Manuais do Contas a Pagar

- Quitação de boleto de imóvel com taxas de repasse ao proprietário

- Rotinas de geração de taxas específicas, como: taxa porte, juros, dimob, etc...

- O próprio repasse ao proprietário

- Lançamentos de IPTU quando imóvel desocupado, através da rotina de geração dos boletos

- Lançamentos de condomínio na locação, repassando valores que são do proprietário ou cobrando os valores no caso do imóvel desocupado

- Lançamentos de Aluguel e taxa de administração quando utilizado a rotina de garantia (não é o caso do processo de doc programado)

O que é o Saldo Anterior e porque devo usar?

O saldo anterior é a forma de mostrar o total dos lançamentos que ocorreram anterior a data selecionada, e ela é fundamental para a apresentação do relatório para fins financeiro e de agilidade de processamento.

Se não tivesse o transporte de saldo, todo e qualquer extrato gerado teria que percorrer todos os lançamentos do imóvel e do proprietário desde o primeiro dia de uso do sistema.

Num primeiro momento parece bem simples, mas vamos imaginar daqui 10 anos, 30 anos.... o volume de lançamentos impediria a geração do relatório.

É importante rodar o transporte de saldo quando não houver mais movimentações no mês e toda vez que um lançamento for alterado com data anterior ao mês vigente.

Exportação para a Gráfica

Este relatório poderá ser exportado para a gráfica e ser apresentado no cliente online no site, basta estar configurado no cadastro do proprietário

Conferência de Transporte de Saldo

O relatório de  Saldo de Conta Corrente de Proprietário apresenta todos os proprietários cadastrados, ativos e/ou inativos apresentando o saldo no período .

O diferencial deste relatório é a opção de validar o transporte de saldo, ou seja, faz o fechamento do período selecionado e compara com o transporte de saldo feito no próximo mês.

Para um bom uso disto, se faz necessário selecionar uma competência ou no período ter o último dia do mês.

Layout de Exportação do extrato-> Aqui