Layout do arquivo de exportação dos extratos de conta corrente de condomínio

Exemplo de Arquivo de endereço (etiquetas): E200501A.DAD ou E200501S.DAD

• E – Extrato

• AAAAMM – Competência dos extratos

• A -Extrato Analítico ou S- Sintético

• Complemento do nome do Arquivo

• .DAD Arquivo de dados para as etiquetas

O nome do arquivo ainda poderá ter um complemento, que segue a seguinte regra:

• Se "TODOS" os condomínios : Não há complemento

• Se o arquivo é por FILIAL: Código da Filial

• Se o arquivo é por ASSESSOR: Complemento é o código do assessor

• Se o arquivo é por CONSULTOR: Código do Consultor

• Se é por INTERVALO de código de condomínios: Codigo1+ _+Código2

• Se é a seleção foi por códigos de condomínio "ALEATÓRIO": Usuário ID

• Se a opção é INDIVIDUAL: Código do Condomínio

Layout 2 – Sispro, estruturado com entregador

Neste layout encontramos informações de serviço de postagem e entregadores.

OBS 1: Existe um parâmetro de configuração que inclui no final deste registro o número de identificação da economia. Se este parâmetro estiver ativo, é acrescentado um campo de 10 caracteres no final do registro da etiqueta do condômino.

Exemplo de Arquivo de dados (lançamentos): E200501A.EXT ou E200501S.EXT

• E – Extrato

• 200501 – Competência dos extratos

• A ou S -Extrato Analítico ou S- Sintético

• Complemento do nome do arquivo

• .EXT Arquivo de dados dos lançamentos que compõem o extrato

O nome do arquivo ainda poderá ter um complemento, que segue a seguinte regra:

• Se "TODOS" os condomínios : Não há complemento

• Se o arquivo é por FILIAL: Código da Filial

• Se o arquivo é por ASSESSOR: Complemento é o código do assessor

• Se o arquivo é por CONSULTOR: Código do Consultor

• Se é por INTERVALO de código de condomínios: Codigo1+ _+Código2

• Se é a seleção foi por códigos de condomínio "ALEATÓRIO": Usuário ID

• Se a opção é INDIVIDUAL: Código do Condomínio

Toda linha do arquivo é composto por caracteres de inicialização que são:

• 5 dígitos para código do condomínio

• 3 caracteres para código de bloco

• 2 dígitos para identificar o tipo de registro

• 4 dígitos para sequência

Há 27 (vinte e sete) tipos de registro implementados até o momento:

• “00” quebra de página

• “01” mensagem informativa

• “02” mensagem de rodapé

• “03” Dados do responsável técnico

• “04” Cabeçalho do relatório

• “05” Dados da sub-conta

• “06” Lançamentos

• “07” relação de docs quitados

• “08” relação de Outras Receitas

• “09” relação de Despesas

• “10” resumo de despesas

• “11” resumo de receitas

• ‘12” saldo das sub-contas

• “13” controle de DOCs

• “14” Relação de Manutenções do Condomínio

• “15” Relação de Notas Fiscais

• “16” resumo de entradas

• “17” Lançamentos futuros

• “26” Lançamentos com coluna c/ identificador (Ver layout CAPA)

• “27” relação de docs quitados c/identificador (Ver layout CAPA)

• “28” relação de outras receitas c/ identificador (Ver layout CAPA)

• “29” relação de despesas c/identificador (Ver layout CAPA)

• “30” Aplicações financeiras

• “81” Resumo Especial

• “96” Relação de Consultores 

• “97” Declaração de quitação anual de débitos

• “98” resumo final do condomínio

• “99” mensagem extra

Tipo “00” – Quebra de página

O tipo de registro “00” é para identificar quebra obrigatória de página.

Tipo “01” – Mensagem informativa

Obs: opcional nos dois layouts

Tipo “02” – Mensagem de Rodapé

Obs: opcional nos dois layouts

Tipo “03” – Dados do responsável técnico

Obs: opcional nos dois layouts

Tipo “04” – Cabeçalho do relatório

Obs: Obrigatório nos dois layouts.

Tipo “05” – Dados da Sub-conta

Obs: Obrigatório nos dois layouts.

Tipo “06” – Lançamentos

Obs: Obrigatório no layout analítico.
 Se o registro tipo “06” estiver com o campo data em branco, significa que esta linha é complemento da linha superior. Somente o campo descrição terá informação.

Tipo “07” – Relação de Docs Quitados

O tipo de registro “07” é utilizado apenas no layout sintético, mas é opcional a sua apresentação.

O campo colunas indica em quantas colunas o Bureau de impressão deverá imprimir os lançamentos listados.

Tipo “08” – Relação de Outras Receitas Analiticamente

O tipo de registro “08” utilizado apenas no layout sintético, mas é opcional a sua apresentação.

Tipo “09” – Relação de Despesas Analiticamente

O tipo de registro “09”, utilizado apenas no layout sintético, mas é opcional a sua apresentação.

Tipo “10” – Resumo de despesas

Obs: O registro tipo “10” poderá ser utilizados nos dois layouts mas são opcionais a sua apresentação.

Tipo “11” – Resumo de receitas

Obs: O registro tipo “11” poderá ser utilizados nos dois layouts mas são opcionais a sua apresentação.

Tipo “12” – Saldo da sub-conta

Obs: Obrigatório nos dois layouts

Tipo “13” – Controle de docs

Obs: Opcional nos dois layouts.

Tipo 14 – Manutenções de condomínio

Obs: Opcional no layout analítico.

Tipo 15 – Notas fiscais

Obs: Opcional nos dois layouts.

Tipo 16 - Resumo de Entradas

O tipo de registro “16” é um resumo das taxas que fazem parte do doc:

Obs: Opcional nos dois layouts

Tipo 17 - Lançamentos futuros

O tipo de registro “17” é o que está previsto para entrar ainda no mês.

Obs: Opcional no layout analítico.

Tipo 30 – Aplicações Financeiras

O tipo de registro “30” são as informações de movimentação das contas de aplicações financeiras do condomínio.

Obs: Opcional no layout sintético.

Como pode haver mais de uma conta de aplicação, o campo “titulogrupo” indica que é um campo de título para as demais informações seguintes.

Tipo “81” - Resumo Especial 

O tipo de registro “81” é um resumo especial definido por um cliente, onde apresenta os valores de despesas agrupadas por plano de contas, de todos os blocos do condomínio, valores previstos e realizados de receitas e resumo por bloco e poupança.

Por ser especialmente desenvolvido para um cliente, esse registro apresenta o primeiro registro de cada grupo de informação, os campos de título.

Obs: Opcional no layout sintético.

Tipo “96” – Lista de Consultores

Obs: opcional nos dois layouts

Tipo “97” – Mensagem de declaração de quitação anual de débitos

Obs: opcional nos dois layouts

Tipo “98” – Saldo final

Obs: Obrigatório nos dois layouts

Tipo “99” – Mensagem extra

Obs: opcional nos dois layouts

Algumas observações pertinentes:

• A imobiliária é a responsável pela configuração do extrato a ser apresentado. Esta configuração é por condomínio.

• A quebra de página se dá por condomínio e por bloco (opcional)