Layout do arquivo de exportação dos extratos de conta corrente de condomínio

Exemplo de Arquivo de endereço (etiquetas): E200501A.DAD ou E200501S.DAD

1. E – Extrato
2. AAAAMM – Competência dos extratos
3. A -Extrato Analítico ou S- Sintético
4. Complemento do nome do Arquivo
5. .DAD Arquivo de dados para as etiquetas

O nome do arquivo ainda poderá ter um complemento, que segue a seguinte regra:

1. Se "TODOS" os condomínios : Não há complemento
2. Se o arquivo é por FILIAL: Código da Filial
3. Se o arquivo é por ASSESSOR: Complemento é o código do assessor
4. Se o arquivo é por CONSULTOR: Código do Consultor
5. Se é por INTERVALO de código de condomínios: Codigo1+ _+Código2
6. Se é a seleção foi por códigos de condomínio "ALEATÓRIO": Usuário ID
7. Se a opção é INDIVIDUAL: Código do Condomínio

Layout 2 – Sispro, estruturado com entregador

Neste layout encontramos informações de serviço de postagem e entregadores.

OBS 1: Existe um parâmetro de configuração que inclui no final deste registro o número de identificação da economia. Se este parâmetro estiver ativo, é acrescentado um campo de 10 caracteres no final do registro da etiqueta do condômino.

Exemplo de Arquivo de dados (lançamentos): E200501A.EXT ou E200501S.EXT

1. E – Extrato
2. 200501 – Competência dos extratos
3. A ou S -Extrato Analítico ou S- Sintético
4. Complemento do nome do arquivo
5. .EXT Arquivo de dados dos lançamentos que compõem o extrato

O nome do arquivo ainda poderá ter um complemento, que segue a seguinte regra:

1. Se "TODOS" os condomínios : Não há complemento
2. Se o arquivo é por FILIAL: Código da Filial
3. Se o arquivo é por ASSESSOR: Complemento é o código do assessor
4. Se o arquivo é por CONSULTOR: Código do Consultor
5. Se é por INTERVALO de código de condomínios: Codigo1+ _+Código2
6. Se é a seleção foi por códigos de condomínio "ALEATÓRIO": Usuário ID
7. Se a opção é INDIVIDUAL: Código do Condomínio

    Toda linha do arquivo é composto por caracteres de inicialização que são:

1. 5 dígitos para código do condomínio
2. 3 caracteres para código de bloco
3. 2 dígitos para identificar o tipo de registro
4. 4 dígitos para sequência

Há 27 (vinte e sete) tipos de registro implementados até o momento, todas elas configuráveis na tela do condomínio:

1. “00” quebra de página
2. “01” mensagem informativa
3. “02” mensagem de rodapé
4. “03” Dados do responsável técnico
5. “04” Cabeçalho do relatório
6. “05” Dados da sub-conta
7. “06” Lançamentos
8. “07” relação de docs quitados
9. “08” relação de Outras Receitas
10. “09” relação de Despesas
11. “10” resumo de despesas
12. “11” resumo de receitas
13. ‘12” saldo das sub-contas
14. “13” controle de DOCs
15. “14” Relação de Manutenções do Condomínio
16. “15” Relação de Notas Fiscais
17. “16” resumo de entradas
18. “17” Lançamentos futuros
19. “26” Lançamentos com coluna c/ identificador (Ver layout CAPA)
20. “27” relação de docs quitados c/identificador (Ver layout CAPA)
21. “28” relação de outras receitas c/ identificador (Ver layout CAPA)
22. “29” relação de despesas c/identificador (Ver layout CAPA)
23. “30” Aplicações financeiras
24. “81” Resumo Especial
25. “96” Relação de Consultores 
26. “97” Declaração de quitação anual de débitos
27. “98” resumo final do condomínio
28. “99” mensagem extra

Tipo “00” – Quebra de página

O tipo de registro “00” é para identificar quebra obrigatória de página.

Tipo “01” – Mensagem informativa

Obs: opcional nos dois layouts

Tipo “02” – Mensagem de Rodapé

Obs: opcional nos dois layouts

Tipo “03” – Dados do responsável técnico

Obs: opcional nos dois layouts

Tipo “04” – Cabeçalho do relatório

Obs: Obrigatório nos dois layouts.

Tipo “05” – Dados da Sub-conta

Obs: Obrigatório nos dois layouts.

Tipo “06” – Lançamentos

Obs: Obrigatório no layout analítico.
Se o registro tipo “06” estiver com o campo data em branco, significa que esta linha é complemento da linha superior. Somente o campo descrição terá informação.

Tipo “07” – Relação de Docs Quitados

O tipo de registro “07” é utilizado apenas no layout sintético, mas é opcional a sua apresentação.

O campo colunas indica em quantas colunas o Bureau de impressão deverá imprimir os lançamentos listados.

Tipo “08” – Relação de Outras Receitas Analiticamente

O tipo de registro “08” utilizado apenas no layout sintético, mas é opcional a sua apresentação.

Tipo “09” – Relação de Despesas Analiticamente

O tipo de registro “09”, utilizado apenas no layout sintético, mas é opcional a sua apresentação.

Tipo “10” – Resumo de despesas

Obs: O registro tipo “10” poderá ser utilizados nos dois layouts mas são opcionais a sua apresentação.

Tipo “11” – Resumo de receitas

Obs: O registro tipo “11” poderá ser utilizados nos dois layouts mas são opcionais a sua apresentação.

Tipo “12” – Saldo da sub-conta

Obs: Obrigatório nos dois layouts

Tipo “13” – Controle de docs

Obs: Opcional nos dois layouts.

Tipo 14 – Manutenções de condomínio

Obs: Opcional no layout analítico.

Tipo 15 – Notas fiscais

Obs: Opcional nos dois layouts.

Tipo 16 - Resumo de Entradas

O tipo de registro “16” é um resumo das taxas que fazem parte do doc:

Obs: Opcional nos dois layouts

Tipo 17 - Lançamentos futuros

O tipo de registro “17” é o que está previsto para entrar ainda no mês.

Obs: Opcional no layout analítico.

Tipo 30 – Aplicações Financeiras

O tipo de registro “30” são as informações de movimentação das contas de aplicações financeiras do condomínio.

Obs: Opcional no layout sintético.

Como pode haver mais de uma conta de aplicação, o campo “titulogrupo” indica que é um campo de título para as demais informações seguintes.

Tipo “81” - Resumo Especial

O tipo de registro “81” é um resumo especial definido por um cliente, onde apresenta os valores de despesas agrupadas por plano de contas, de todos os blocos do condomínio, valores previstos e realizados de receitas e resumo por bloco e poupança.

Por ser especialmente desenvolvido para um cliente, esse registro apresenta o primeiro registro de cada grupo de informação, os campos de título.

Obs: Opcional no layout sintético.

Tipo “96” – Lista de Consultores

Obs: opcional nos dois layouts

Tipo “97” – Mensagem de declaração de quitação anual de débitos

Obs: opcional nos dois layouts

Tipo “98” – Saldo final

Obs: Obrigatório nos dois layouts

Tipo “99” – Mensagem extra

Obs: opcional nos dois layouts

Algumas observações pertinentes:

1. A imobiliária é a responsável pela configuração do extrato a ser apresentado. Esta configuração é por condomínio.
2. A quebra de página se dá por condomínio e por bloco (opcional)
3. Não há limitação de linhas por parte do Imobiliar.